WertpapierStrategiePortfolio - R EUR DIS
- WKN
- DK0LJ5
- ISIN
- DE000DK0LJ53
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,80 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.11.2024 Ausschüttend | 4,700 EUR |
24.11.2023 Ausschüttend | 4,840 EUR |
13.11.2020 Ausschüttend | 0,510 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu WertpapierStrategiePortfolio - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Robeco BP Global Premium Equities - IB EUR DIS Fonds · WKN A2N8RD · ISIN LU1521667375 | 12,78 % |
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - E EUR ACC Fonds · WKN A3C92E · ISIN DE000A3C92E9 | 12,73 % |
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - BI EUR ACC Fonds · WKN 591134 · ISIN LU0097890064 | 11,38 % |
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund - D EUR ACC Fonds · WKN A2QLC2 · ISIN IE00BNG8N985 | 6,98 % |
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - S(a) EUR DIS Fonds · WKN A2N651 · ISIN DE000A2N6519 | 2,71 % |
Finreon SGKB Carbon Focus EUR Acc Fonds · WKN A3C5CP · ISIN DE000A3C5CP2 | 2,44 % |
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1JKQJ · ISIN IE00B6R52036 | 1,69 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,41 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,11 % |
Koenig & Bauer Aktie · WKN 719350 · ISIN DE0007193500 | 1,00 % |
| Summe: | 54,23 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,80 % | 1,50 % | nein | 100.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 4,80 % | 1,30 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 4,80 % | 1,10 % | nein | 100.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu WertpapierStrategiePortfolio - R EUR DIS
Fondsstrategie zu WertpapierStrategiePortfolio - R EUR DIS
Das Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapiere, globale Aktien, Anleihen, Investmentanteile, Geldmarktinstrumente und sogenannte sonstige Anlageinstrumente an. Der Fonds kann vollständig in Wertpapieren angelegt sein. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumente anlegen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Hierfür kann der Fonds unter anderem in globale Aktien, Anleihen und Investmentanteile investieren.
Stammdaten zu WertpapierStrategiePortfolio - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.176,820 EUR -0,360 EUR · -0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,360 EUR · -0,03 % | 1.176,820 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1.235,660 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 58,840 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu WertpapierStrategiePortfolio - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,02 % | 3,14 % | 2,37 % | 2,57 % | 2,94 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,26 % | -2,62 % | -3,21 % | -5,43 % | -8,55 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.177,24 | 1.180,01 | 1.187,18 | 1.187,18 | 1.187,18 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.171,78 | 1.149,12 | 1.113,13 | 1.017,35 | 1.014,17 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.174,72 | 1.168,95 | 1.154,99 | 1.089,13 | 1.079,90 | – |
Performance-Kennzahlen zu WertpapierStrategiePortfolio - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,34 % | +0,11 % | +6,12 % | +15,21 % | +16,54 % | – |
| Relativer Return | -0,40 % | -1,99 % | +0,06 % | -21,82 % | -39,06 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,40 % | -0,67 % | +0,00 % | -0,68 % | -0,82 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,61 % | +7,99 % | +5,19 % | -7,17 % | +6,00 % | +2,02 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,17 % | +2,08 % | +1,60 % | +1,03 % | +1,19 % | – |
| Excess Return | +2,78 % | +9,45 % | +13,00 % | +12,29 % | +18,49 % | – |