Aktienfonds • Aktien Emerging Markets
William Blair Sicav Emerging Markets Growth Fund - R USD ACC
- WKN
- A2DVYS
- ISIN
- LU1664181861
•
195,873 EUR
-4,293 EUR-2,14 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
134,38 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,05 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu William Blair Sicav Emerging Markets Growth Fund - R USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 8,96 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 8,56 % |
| SK Square Co. Ltd. Aktie · WKN A3C60A · ISIN KR7402340004 | 7,70 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 7,47 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 2,49 % |
| Delta Electronics Inc. Aktie · WKN 956766 · ISIN TW0002308004 | 1,95 % |
| Samsung Life Insurance Co. Ltd Aktie · WKN A1CXM5 · ISIN KR7032830002 | 1,92 % |
| Accton Technology Corp. Aktie · WKN 900407 · ISIN TW0002345006 | 1,45 % |
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 1,41 % |
CAPITEC BANK HLGDS RC-,01 Aktie · WKN 779555 · ISIN ZAE000035861 | 1,29 % |
| Summe: | 43,20 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu William Blair Sicav Emerging Markets Growth Fund - R USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu William Blair Sicav Emerging Markets Growth Fund - R USD ACC
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern weltweit emittiert werden. Schwellenländer (aufstrebende Märkte) sind in der Regel Länder, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Der Anlageverwalter wählt gut geführte Unternehmen jeder Größe aus, von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum MSCI Emerging Markets IMI Index (net) gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Dieses Produkt bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 8 der SFDR
Stammdaten zu William Blair Sicav Emerging Markets Growth Fund - R USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTodd McClone, Casey Preyss, Vivian Lin Thurston
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCitibank Europe plc, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen134,38 Mio. USD120,54 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu William Blair Sicav Emerging Markets Growth Fund - R USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 43,11 % | 38,66 % | 27,30 % | 20,29 % | 18,84 % | – |
| Maximaler Verlust | -13,56 % | -13,56 % | -14,73 % | -19,65 % | -40,65 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 263,84 | 263,84 | 263,84 | 263,84 | 263,84 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 228,06 | 214,94 | 152,02 | 112,26 | 110,27 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 244,43 | 237,52 | 192,82 | 154,50 | 149,03 | – |
Performance-Kennzahlen zu William Blair Sicav Emerging Markets Growth Fund - R USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -10,05 % | +7,04 % | +47,06 % | +73,42 % | +24,44 % | – |
| Relativer Return | -3,62 % | +1,89 % | +7,64 % | +2,79 % | -14,03 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,62 % | +0,63 % | +0,62 % | +0,08 % | -0,25 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +28,32 % | +11,81 % | +17,52 % | +6,44 % | -29,26 % | +10,98 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,69 % | +0,95 % | +0,93 % | +0,94 % | +0,24 % | – |
| Excess Return | +46,01 % | +50,43 % | +71,42 % | +90,98 % | +24,79 % | – |