William Blair Sicav Emerging Markets Growth Fund - R USD ACC
- WKN
- A2DVYS
- ISIN
- LU1664181861
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu William Blair Sicav Emerging Markets Growth Fund - R USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 8,03 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 5,87 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 3,63 % |
MediaTek Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 3,61 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 3,49 % |
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 3,26 % |
Xiaomi Aktie · WKN A2JNY1 · ISIN KYG9830T1067 | 2,47 % |
| ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 2,43 % |
Sea Limited (ADR) Aktie · WKN A2H5LX · ISIN US81141R1005 | 2,30 % |
BYD Aktie · WKN A0M4W9 · ISIN CNE100000296 | 2,29 % |
| Summe: | 37,38 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,30 % | nein | 1.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | – | 1,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,30 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu William Blair Sicav Emerging Markets Growth Fund - R USD ACC
Fondsstrategie zu William Blair Sicav Emerging Markets Growth Fund - R USD ACC
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern weltweit emittiert werden. Schwellenländer (aufstrebende Märkte) sind in der Regel Länder, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Der Anlageverwalter wählt gut geführte Unternehmen jeder Größe aus, von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum MSCI Emerging Markets IMI Index (net) gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Dieses Produkt bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 8 der SFDR
Stammdaten zu William Blair Sicav Emerging Markets Growth Fund - R USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 146,390 USD +0,220 USD · +0,15 % 21.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,220 USD · +0,15 % | 146,390 USD 21.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 146,390 USD 21.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 129,185 EUR -0,301 EUR · -0,23 % 21.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,301 EUR · -0,23 % | 129,185 EUR 21.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 129,185 EUR 21.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu William Blair Sicav Emerging Markets Growth Fund - R USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,78 % | 27,58 % | 18,76 % | 15,42 % | 17,13 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,45 % | -15,29 % | -19,65 % | -19,94 % | -44,03 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 146,35 | 146,35 | 148,98 | 148,98 | 197,00 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 130,64 | 119,70 | 119,70 | 110,27 | 109,55 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 139,65 | 136,66 | 140,89 | 129,17 | 142,80 | – |
Performance-Kennzahlen zu William Blair Sicav Emerging Markets Growth Fund - R USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +12,70 % | -3,79 % | +0,29 % | +3,19 % | +26,63 % | – |
| Relativer Return | +2,43 % | -0,52 % | -4,53 % | -10,98 % | -10,06 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,43 % | -0,17 % | -0,39 % | -0,32 % | -0,18 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,15 % | +17,52 % | +6,44 % | -29,26 % | +10,98 % | +27,08 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,04 % | +0,53 % | +0,19 % | -0,21 % | +0,33 % | – |
| Excess Return | +0,84 % | +17,64 % | +9,05 % | -12,52 % | +31,70 % | – |