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Wellington Enduring Assets Fund - S A1 EUR DIS

WKN: A3CUVL
A3CUVL

ISIN: IE00BNHQBY28
IE00BNHQBY28

Emittent: Wellington Management Funds (Ireland) plc

WKN: A3CUVL
A3CUVL

Emittent: Wellington Management Funds (Ireland) plc

ISIN: IE00BNHQBY28
IE00BNHQBY28

17.05.2024, 08:00:00 • KVG

12,618 EUR

+0,002 EUR+0,02 %

Geld

12,618 EUR

Brief

12,618 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,80 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	0,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
29.12.2023 Ausschüttend	0,234 EUR
30.12.2022 Ausschüttend	0,220 EUR
30.12.2021 Ausschüttend	0,173 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Wellington Enduring Assets Fund - S A1 EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Vinci SA	4,60 %
Targa Resources Corp	4,60 %
Aena SME SA	4,10 %
Engie SA	4,00 %
Canadian Natl Railwy	3,60 %
Williams Cos Inc	3,50 %
National Grid PLC	3,40 %
Sempra	3,20 %
Edison Intl	3,20 %
Atmos Energy Corp	3,20 %
Summe:	37,40 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BNHQBY28 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,80 %	nein	1,00 Mio. USD
IE000JMRXFF8	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	nein	5.000,00 USD
IE0003WXRAY2	HKD	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	nein	5.000,00 USD
IE00BKKJBM52	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,20 %	nein	5.000,00 USD
IE00BHHMS037	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,20 %	nein	5.000,00 USD
IE00BH3VJH87	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	nein	5.000,00 USD
IE00B9070368	GBP	Ausschüttend	–	0,70 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00BD2ZZ863	USD	Ausschüttend	–	0,70 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00B906ZW71	EUR	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00B906ZP05	GBP	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00BD4TRY62	GBP	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00BNQ4RL64	USD	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	5.000,00 USD
IE00B906ZM73	USD	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00BJYM1P60	EUR	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	5.000,00 USD
IE00BJ570W02	GBP	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	5.000,00 USD
IE00BH3VJG70	USD	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	5.000,00 USD
IE00BKFHS670	GBP	Ausschüttend	–	0,80 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BJ7HNK78	EUR	Thesaurierend	–	0,80 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BJH4Y499	EUR	Thesaurierend	–	0,80 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BH3VJF63	USD	Thesaurierend	–	0,80 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BGH1GK98	GBP	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00BN2X1X76	SGD	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	5,00 Mio. USD
IE000XSTPMX7	USD	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	5,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Wellington Enduring Assets Fund - S A1 EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Branchen: Infrastruktur

Stand: 30.04.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Wellington Enduring Assets Fund - S A1 EUR DIS

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit (einschließlich in Schwellenländern) vornehmlich in Unternehmen, die langlebige Anlagegüter besitzen, wie dies beispielsweise in den Versorgungs-, Transport-, Energie-, Immobilien- und Industriesektoren der Fall ist. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann in gewissem Umfang Anleihen halten und direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds uneingeschränkt Derivate zu Anlagezwecken einsetzen darf (beispielsweise im Umgang mit Wertpapieren), werden Derivate vor allem zur Risikoabsicherung (Verwaltung) eingesetzt.

Stammdaten zu Wellington Enduring Assets Fund - S A1 EUR DIS

KVG
Wellington Management Funds (Ireland) plc
Fondsmanager/Anlageberater
Tom Levering
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Dezember 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	12,618 EUR +0,002 EUR · +0,02 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,002 EUR · +0,02 %	12,618 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	12,618 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Wellington Enduring Assets Fund - S A1 EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
8,25 %
3 Monate
8,24 %
1 Jahr
9,50 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,98 %
3 Monate
-3,12 %
1 Jahr
-6,78 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12,62
3 Monate
12,62
1 Jahr
12,62
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,78
3 Monate
11,40
1 Jahr
10,74
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12,23
3 Monate
11,96
1 Jahr
11,46
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,25 %	8,24 %	9,50 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,98 %	-3,12 %	-6,78 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	12,62	12,62	12,62	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	11,78	11,40	10,74	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	12,23	11,96	11,46	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Wellington Enduring Assets Fund - S A1 EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+7,13 %
3 Monate
+10,62 %
1 Jahr
+12,19 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+3,80 %
3 Monate
+4,99 %
1 Jahr
-11,17 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,80 %
3 Monate
+1,64 %
1 Jahr
-0,98 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+10,80 %
2023
+0,79 %
2022
-2,79 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,88 %
2 Jahre
+0,23 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,38 %
2 Jahre
+5,46 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+7,13 %	+10,62 %	+12,19 %	–	–	–
Relativer Return	+3,80 %	+4,99 %	-11,17 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,80 %	+1,64 %	-0,98 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+10,80 %	+0,79 %	-2,79 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,88 %	+0,23 %	–	–	–	–
Excess Return	+8,38 %	+5,46 %	–	–	–	–

Wellington Enduring Assets Fund - S A1 EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Wellington Enduring Assets Fund - S A1 EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Wellington Enduring Assets Fund - S A1 EUR DIS

Fondsstrategie zu Wellington Enduring Assets Fund - S A1 EUR DIS

Stammdaten zu Wellington Enduring Assets Fund - S A1 EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Wellington Enduring Assets Fund - S A1 EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Wellington Enduring Assets Fund - S A1 EUR DIS

Fondsprospekte zu Wellington Enduring Assets Fund - S A1 EUR DIS