Wellington Enduring Assets Fund - D A1 EUR DIS
- WKN
- A411U2
- ISIN
- IE000YTY4DN7
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Wellington Enduring Assets Fund - D A1 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
EON Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999 | 4,35 % |
Williams Cos. Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004 | 4,13 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 3,99 % |
Engie Aktie · WKN A0ER6Q · ISIN FR0010208488 | 3,84 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 3,73 % |
| CIA SANEAMENTO BASICO Aktie · WKN 907220 · ISIN BRSBSPACNOR5 | 3,63 % |
Atmos Energy Aktie · WKN 868746 · ISIN US0495601058 | 3,58 % |
Sempra Energy Aktie · WKN 915266 · ISIN US8168511090 | 3,48 % |
WEC Energy Aktie · WKN A14V4V · ISIN US92939U1060 | 3,47 % |
Targa Resources Aktie · WKN A1C9E3 · ISIN US87612G1013 | 3,38 % |
| Summe: | 37,58 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 5.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,20 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,20 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 5.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 5.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Wellington Enduring Assets Fund - D A1 EUR DIS
Fondsstrategie zu Wellington Enduring Assets Fund - D A1 EUR DIS
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert weltweit vornehmlich in Unternehmen, die langlebige physische Vermögenswerte besitzen, z.B. im Versorgungs-, Transport, Energie-, Immobilien- und Industriesektor. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann in gewissem Umfang Anleihen halten und direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds zu Anlagezwecken uneingeschränkt Derivate einsetzen darf (beispielsweise, um ein Engagement in Wertpapieren aufzubauen), werden Derivate vor allem zur Absicherung (Steuerung) des Risikos eingesetzt. Der MSCI All Country World Index ('der Index') dient als Referenzindex zum Vergleich der Wertentwicklung. Obwohl die Wertpapiere des Fonds Bestandteile des Index sein können, wird der Index bei der Portfoliokonstruktion nicht berücksichtigt, und das Ausmaß, in dem die Wertpapiere des Fonds vom Index abweichen, wird vom Anlageverwalter nicht gesteuert. Der Index wurde entwickelt, um die Aktienmarktperformance von Industrieländern und Emerging Markets zu messen. Der Fonds wird bestimmte ökologische Kriterien fördern, indem er mindestens 70% seines Nettovermögens in Unternehmen mit einem Umwelt-Rating von 1 bis 3 auf einer internen Rating-Skala von 1 bis 5 investiert, wobei 1 das höchste Rating darstellt.
Stammdaten zu Wellington Enduring Assets Fund - D A1 EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,007 EUR -0,055 EUR · -0,55 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,055 EUR · -0,55 % | 10,007 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,007 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Wellington Enduring Assets Fund - D A1 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | – | – | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | – | – | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | – | – | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | – | – | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Wellington Enduring Assets Fund - D A1 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,62 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |