Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien
Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund - D A1 EUR DIS
- WKN
- A411U2
- ISIN
- IE000YTY4DN7
• KVG
11,548 EUR
-0,121 EUR-1,03 %
Geld
11,548 EUR
Brief
11,548 EUR
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Fondsvolumen
2,20 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,69 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 1,69 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.12.2025 Ausschüttend | 0,074 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund - D A1 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Targa Resources Aktie · WKN A1C9E3 · ISIN US87612G1013 | 4,57 % |
Williams Cos. Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004 | 3,93 % |
Dominion Energy Aktie · WKN 932798 · ISIN US25746U1097 | 3,54 % |
Sempra Energy Aktie · WKN 915266 · ISIN US8168511090 | 3,47 % |
EON Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999 | 3,47 % |
| Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Aktie · WKN 907220 · ISIN BRSBSPACNOR5 | 3,40 % |
Engie Aktie · WKN A0ER6Q · ISIN FR0010208488 | 3,38 % |
ENN Energy Aktie · WKN A1C593 · ISIN KYG3066L1014 | 3,24 % |
ATMOS ENERGY Aktie · WKN 868746 · ISIN US0495601058 | 3,21 % |
Cheniere Energy Aktie · WKN 580884 · ISIN US16411R2085 | 3,19 % |
| Summe: | 35,40 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund - D A1 EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund - D A1 EUR DIS
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert weltweit vornehmlich in Unternehmen, die langlebige physische Vermögenswerte besitzen, z.B. im Versorgungs-, Transport, Energie-, Immobilien- und Industriesektor. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann in gewissem Umfang Anleihen halten und direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds zu Anlagezwecken uneingeschränkt Derivate einsetzen darf (beispielsweise, um ein Engagement in Bezug auf Wertpapiere aufzubauen), werden Derivate in erster Linie zur Absicherung (Steuerung) des Risikos eingesetzt. Der FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index ('der Index') dient als Referenzindex zum Vergleich der Wertentwicklung. Obwohl die Wertpapiere des Fonds Bestandteile des Index sein können, wird der Index bei der Portfoliokonstruktion nicht berücksichtigt, und das Ausmaß, in dem die Wertpapiere des Fonds vom Index abweichen, wird vom Anlageverwalter des Fonds (der 'Anlageverwalter') nicht gesteuert. Der Index wurde entwickelt, um die Aktienmarktperformance von Industrieländern und Emerging Markets zu messen. Der Fonds wird bestimmte ökologische Kriterien fördern, indem er mindestens 70% seines Nettovermögens in Unternehmen mit einem Umwelt-Rating von 1 bis 3 auf einer internen Rating-Skala von 1 bis 5 investiert, wobei 1 das höchste Rating darstellt.
Stammdaten zu Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund - D A1 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTom Levering
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen2,20 Mrd. USD1,89 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund - D A1 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,92 % | 11,33 % | 9,04 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,15 % | -5,05 % | -5,05 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,92 | 12,16 | 12,16 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,55 | 11,55 | 9,81 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,73 | 11,82 | 10,73 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund - D A1 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,75 % | -3,86 % | +16,21 % | – | – | – |
| Relativer Return | -2,33 % | -0,42 % | +4,74 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,33 % | -0,14 % | +0,39 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,66 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,59 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +14,40 % | – | – | – | – | – |