Branchenfonds • Branche: Gesundheit Aktien

Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.D

WKN A14UED

ISIN IE00BF2ZTL15

Emittent Wellington Management Funds (Ireland) plc

WKN A14UED

Emittent Wellington Management Funds (Ireland) plc

ISIN IE00BF2ZTL15

29.09.2023, 08:00:00 •

15,138 EUR

-0,106 EUR-0,70 %

Geld

15,138 EUR

Brief

15,138 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,97 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,97 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.D

Wertpapiername	Anteil
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083	7,48 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	6,19 %
Merck US Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055	5,06 %
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292	4,78 %
Pfizer Aktie · WKN 852009 · ISIN US7170811035	3,92 %
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267	3,52 %
Danaher Aktie · WKN 866197 · ISIN US2358511028	3,26 %
Boston Scientific Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077	2,73 %
Daiichi Sankyo Aktie · WKN A0F57T · ISIN JP3475350009	2,07 %
Vertex Pharmaceuticals Aktie · WKN 882807 · ISIN US92532F1003	1,83 %
Summe:	40,84 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BF2ZTL15 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,97 %	nein	5.000,00 USD
IE00BF2ZVB54	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,98 %	nein	5.000,00 USD
IE00BHQPTR74	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,97 %	nein	5.000,00 USD
IE00B00LSD17	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,98 %	nein	5.000,00 USD
IE0003111113	USD	Thesaurierend	–	0,83 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00BF2ZVC61	EUR	Thesaurierend	–	1,33 %	nein	5.000,00 USD
IE00B84TGD38	USD	Thesaurierend	–	1,33 %	nein	5.000,00 USD
IE00B0590K11	USD	Thesaurierend	–	1,33 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BN6HHW67	GBP	Ausschüttend	–	1,21 %	nein	750,00 Mio. USD
IE00022RDAO3	USD	Ausschüttend	–	1,21 %	nein	750,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Wasserstoff

Erneuerbare Energien

Dividenden-Aristokraten

Alle Anlagethemen

Ratings zu Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.D

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Branchen: Gesundheitswesen

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.10.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.D

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite vornehmlich durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit vornehmlich in Unternehmen des Gesundheitswesens, deren Marktkapitalisierung in der Regel mehr als 1 Milliarde US-Dollar beträgt. Der Fonds investiert in verschiedenen Untersektoren des Gesundheitswesens und kann konzentrierte Positionen in Untersektoren halten, wird jedoch gut nach Emittenten diversifiziert. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Bis zu 20 % des Nettovermögens des Fonds können in Schwellenmärkten investiert werden. Wenngleich der Fonds uneingeschränkt Derivate zu Anlagezwecken einsetzen darf (beispielsweise im Umgang mit Wertpapieren), werden Derivate vor allem zur Risikoabsicherung (Verwaltung) eingesetzt.

Stammdaten zu Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.D

KVG
Wellington Management Funds (Ireland) plc
Fondsmanager/Anlageberater
Ann Gallo, Rebecca Sykes
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (IE) Ltd

Fondsvolumen
–
Währung
CHF
Auflagedatum
9. Januar 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	14,653 CHF -0,084 CHF · -0,57 % 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,084 CHF · -0,57 %	14,653 CHF 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	14,653 CHF 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	15,138 EUR -0,106 EUR · -0,70 % 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,106 EUR · -0,70 %	15,138 EUR 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	15,138 EUR 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.D

Volatilität: 1 Monat
6,91 %
3 Monate
9,99 %
1 Jahr
14,19 %
3 Jahre
16,87 %
5 Jahre
20,72 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,97 %
3 Monate
-5,70 %
1 Jahr
-12,89 %
3 Jahre
-22,07 %
5 Jahre
-30,43 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
14,86
3 Monate
15,13
1 Jahr
16,15
3 Jahre
18,05
5 Jahre
18,05
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
14,57
3 Monate
14,27
1 Jahr
14,07
3 Jahre
14,07
5 Jahre
10,65
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
14,74
3 Monate
14,70
1 Jahr
15,07
3 Jahre
15,91
5 Jahre
14,87
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,91 %	9,99 %	14,19 %	16,87 %	20,72 %	–
Maximaler Verlust	-1,97 %	-5,70 %	-12,89 %	-22,07 %	-30,43 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	47,22 %	53,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	14,86	15,13	16,15	18,05	18,05	–
Tiefstkurs (in EUR)	14,57	14,27	14,07	14,07	10,65	–
Durchschnittspreis (in EUR)	14,74	14,70	15,07	15,91	14,87	–

Performance-Kennzahlen zu Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.D

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,21 %
3 Monate
-0,59 %
1 Jahr
-2,68 %
3 Jahre
+8,89 %
5 Jahre
+29,48 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,89 %
3 Monate
-3,16 %
1 Jahr
-3,72 %
3 Jahre
-17,04 %
5 Jahre
-17,19 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,89 %
3 Monate
-1,06 %
1 Jahr
-0,32 %
3 Jahre
-0,52 %
5 Jahre
-0,31 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-1,60 %
2022
-5,88 %
2021
+9,37 %
2020
+13,79 %
2019
+31,82 %
2018
+1,25 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,25 %
2 Jahre
-0,42 %
3 Jahre
-0,02 %
4 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
+0,10 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,54 %
2 Jahre
-13,60 %
3 Jahre
-1,03 %
4 Jahre
+22,06 %
5 Jahre
+11,24 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,21 %	-0,59 %	-2,68 %	+8,89 %	+29,48 %	–
Relativer Return	-0,89 %	-3,16 %	-3,72 %	-17,04 %	-17,19 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,89 %	-1,06 %	-0,32 %	-0,52 %	-0,31 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-1,60 %	-5,88 %	+9,37 %	+13,79 %	+31,82 %	+1,25 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,25 %	-0,42 %	-0,02 %	+0,25 %	+0,10 %	–
Excess Return	-3,54 %	-13,60 %	-1,03 %	+22,06 %	+11,24 %	–

Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.D

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.D

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Wasserstoff

Erneuerbare Energien

Dividenden-Aristokraten

Ratings zu Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.D

Fondsstrategie zu Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.D

Stammdaten zu Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.D

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.D

Performance-Kennzahlen zu Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.D