Branchenfonds • Branche: Gesundheit Aktien
Wellington Global Health Care Equity Fund - D CHF ACC
- WKN
- A14UED
- ISIN
- IE00BF2ZTL15
•
17,371 EUR
-0,116 EUR-0,67 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,23 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,99 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,99 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Wellington Global Health Care Equity Fund - D CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 9,65 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 4,83 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 3,88 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 3,66 % |
Intuitive Surgical Aktie · WKN 888024 · ISIN US46120E6023 | 2,89 % |
Edwards Lifesciences Aktie · WKN 936853 · ISIN US28176E1082 | 2,74 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 2,71 % |
Vertex Pharmaceuticals Aktie · WKN 882807 · ISIN US92532F1003 | 2,71 % |
GlaxoSmithKline (GSK) Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 2,61 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 2,54 % |
| Summe: | 38,22 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Wellington Global Health Care Equity Fund - D CHF ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Gesundheitswesen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Wellington Global Health Care Equity Fund - D CHF ACC
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und strebt eine bessere Wertentwicklung als der MSCI World Health Care Index (der 'Index') an, der in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen des Gesundheitswesens weltweit investiert. Die Marktkapitalisierungs-Untergrenze für den Fonds wird gewöhnlich im Bereich von USD 1 Milliarde bis USD 1,5 Milliarden liegen, kann jedoch über diesen Bereich hinaus schwanken, da sich die Marktbedingungen im Laufe der Zeit verändern. Der Fonds investiert in verschiedenen Untersektoren des Gesundheitswesens und kann konzentrierte Positionen in Untersektoren halten, wird jedoch gut nach Emittenten diversifiziert. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in Schwellenmärkten investiert werden. Wenngleich der Fonds zu Anlagezwecken uneingeschränkt Derivate einsetzen darf (beispielsweise, um ein Engagement in Wertpapieren aufzubauen), werden Derivate vor allem zur Absicherung (Steuerung) des Risikos eingesetzt.
Stammdaten zu Wellington Global Health Care Equity Fund - D CHF ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRebecca Sykes, CFA
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (IE) Ltd
- Fondsvolumen1,23 Mrd. USD1,06 Mrd. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Gesundheit Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Wellington Global Health Care Equity Fund - D CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,65 % | 14,60 % | 17,23 % | 14,91 % | 16,24 % | 18,88 % |
| Maximaler Verlust | -1,11 % | -3,34 % | -22,43 % | -28,05 % | -30,41 % | -30,43 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 50,00 % | 55,56 % | 55,00 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 17,46 | 18,05 | 18,05 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14,52 | 13,21 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 8,50 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 15,16 | 14,29 | 14,19 | 15,04 | 15,56 | 13,83 |
Performance-Kennzahlen zu Wellington Global Health Care Equity Fund - D CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +11,43 % | +23,06 % | +1,72 % | +9,69 % | +20,49 % | +69,13 % |
| Relativer Return | +4,33 % | +8,45 % | +1,17 % | -1,80 % | -18,24 % | -18,07 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,33 % | +2,74 % | +0,10 % | -0,05 % | -0,34 % | -0,17 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,66 % | +2,99 % | +1,80 % | -5,88 % | +9,37 % | +13,79 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,01 % | +0,28 % | -0,05 % | +0,00 % | +0,06 % | +0,18 % |
| Excess Return | -0,25 % | +9,22 % | -2,37 % | +0,27 % | +5,27 % | +40,85 % |