Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,52 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Xaia Credit Basis I (insti) | 11,10 % |
JPM US REI ESG ETF | 10,20 % |
M&G European Credit Investment Fund | 7,30 % |
iShares EUR Govt Bond UCITS ETF | 6,70 % |
iShares EUR Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | 6,70 % |
Ossiam Shiller CAPE US Sector Value ETF | 6,50 % |
BNY Mellon US Municipal Infrastructure Debt fund | 4,40 % |
iShares Physical Gold ETC | 4,20 % |
Ed Rothschild Financial Bonds NC - EUR | 4,10 % |
UI I-Montrusco Bolton US Equity Fund | 3,30 % |
Summe: | 64,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,52 % | nein | 50.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,02 % | nein | 50,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, durch eine weitreichende Streuung der Anlagemittel ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Zu diesem Zweck erwirbt der Fonds weltweit, einschließlich der Schwellenländer, überwiegend Anteile an Aktien-, Renten-, Rohstoffaktien- sowie geldmarktnahen Fonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds)). Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei Anlagen in Aktien und Rohstoffaktienfonds grundsätzlich in Höhe von mindestens 1/3, höchstens jedoch in Höhe von 2/3 des Netto- Fondsvermögens getätigt werden. Anlagen in Rohstoffaktienfonds betragen dabei maximal 15 % des Fondsvermögens und werden dem Aktienfondsanteil hinzugerechnet. Es werden nur solche OGA erworben, welche ihr Fondsdomizil in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, Großbritannien, Norwegen, Liechtenstein oder Schweiz haben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13,280 EUR +0,050 EUR · +0,38 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |