Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

WWK Select Balance dynamisch - B EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
WWK Investment S.A.
WKN
KVG
WWK Investment S.A.
ISIN

KVG
16,000 EUR
-0,010 EUR-0,06 %
Geld
16,000 EUR
Brief
16,800 EUR
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Fondsvolumen
13,48 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten2,00 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu WWK Select Balance dynamisch - B EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds WWK Select Balance dynamisch - B EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu WWK Select Balance dynamisch - B EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu WWK Select Balance dynamisch - B EUR ACC

Ziel des Teilfonds ist es, durch eine weitreichende Streuung der Anlagemittel ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Zu diesem Zweck erwirbt der Teilfonds überwiegend Anteile an Aktien-, Renten-, Rohstoffaktien - sowie geldmarktnahen Fonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds)) erworben. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei die Anlagen in Aktien- und Rohstoffaktienfonds grundsätzlich in Höhe von mindestens 1/3 des Fondsvermögens ausmachen. Anlagen in Rohstoffaktienfonds betragen dabei maximal 15 % des Fondsvermögens und werden dem Aktienfondsanteil hinzugerechnet. Daneben kann der Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anlegen. Mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.

Stammdaten zu WWK Select Balance dynamisch - B EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    13,48 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu WWK Select Balance dynamisch - B EUR ACC

Volatilität
1 Monat
5,39 %
3 Monate
17,41 %
1 Jahr
11,41 %
3 Jahre
8,69 %
5 Jahre
9,06 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,25 %
3 Monate
-10,92 %
1 Jahr
-16,47 %
3 Jahre
-16,47 %
5 Jahre
-18,60 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
16,05
3 Monate
16,05
1 Jahr
17,00
3 Jahre
17,00
5 Jahre
17,00
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
15,85
3 Monate
14,20
1 Jahr
14,20
3 Jahre
12,08
5 Jahre
11,16
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
15,94
3 Monate
15,49
1 Jahr
15,86
3 Jahre
14,16
5 Jahre
13,76
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,39 %17,41 %11,41 %8,69 %9,06 %
Maximaler Verlust-1,25 %-10,92 %-16,47 %-16,47 %-18,60 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %63,89 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)16,0516,0517,0017,0017,00
Tiefstkurs (in EUR)15,8514,2014,2012,0811,16
Durchschnittspreis (in EUR)15,9415,4915,8614,1613,76

Performance-Kennzahlen zu WWK Select Balance dynamisch - B EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,44 %
3 Monate
+2,50 %
1 Jahr
+4,57 %
3 Jahre
+30,06 %
5 Jahre
+42,69 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,27 %
3 Monate
-2,02 %
1 Jahr
-1,59 %
3 Jahre
-13,38 %
5 Jahre
-25,59 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,27 %
3 Monate
-0,68 %
1 Jahr
-0,13 %
3 Jahre
-0,40 %
5 Jahre
-0,49 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-2,97 %
2024
+19,65 %
2023
+12,39 %
2022
-15,38 %
2021
+15,26 %
2020
+3,28 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,11 %
2 Jahre
+0,89 %
3 Jahre
+0,94 %
4 Jahre
+0,48 %
5 Jahre
+0,86 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,28 %
2 Jahre
+16,93 %
3 Jahre
+26,86 %
4 Jahre
+18,62 %
5 Jahre
+44,87 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,44 %+2,50 %+4,57 %+30,06 %+42,69 %
Relativer Return-0,27 %-2,02 %-1,59 %-13,38 %-25,59 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,27 %-0,68 %-0,13 %-0,40 %-0,49 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-2,97 %+19,65 %+12,39 %-15,38 %+15,26 %+3,28 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,11 %+0,89 %+0,94 %+0,48 %+0,86 %
Excess Return+1,28 %+16,93 %+26,86 %+18,62 %+44,87 %

Fondsprospekte zu WWK Select Balance dynamisch - B EUR ACC