XAIA Credit Basis II - R EUR DIS
- WKN
- A2P66V
- ISIN
- LU2194006594
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 4,500 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 4,000 EUR |
13.12.2022 Ausschüttend | 1,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu XAIA Credit Basis II - R EUR DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,00 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,60 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu XAIA Credit Basis II - R EUR DIS
Fondsstrategie zu XAIA Credit Basis II - R EUR DIS
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) auf identische Schuldner. Er setzt vor allem Anleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen, Schuldverschreibungen und forderungsbesicherte Papiere ein. Es wird angestrebt, die aus den Anleihen hervorgehenden Kreditrisiken durch CDS weitgehend zu neutralisieren. Zins- und Währungsrisiken werden über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abgesichert. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURIBOR 3 M TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Stammdaten zu XAIA Credit Basis II - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 104,419 EUR +0,060 EUR · +0,06 % gestern, 15:57:55 · unbekannt | +0,060 EUR · +0,06 % | 102,372 EUR gestern, 15:57:55 · unbekannt | 106,466 EUR gestern, 15:57:55 · unbekannt | 4,094 EUR 3,85 % |
KVG Echtzeit | – | 103,900 EUR +0,060 EUR · +0,06 % 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,060 EUR · +0,06 % | 103,900 EUR 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 106,500 EUR 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,600 EUR 2,44 % |
München Echtzeit | – | 102,686 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:19:54 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
gettex Echtzeit | – | 102,372 EUR +0,059 EUR · +0,06 % gestern, 22:47:22 · 0 Stk. | +0,059 EUR · +0,06 % | 102,372 EUR gestern, 15:57:55 · 250 Stk. | 106,466 EUR gestern, 15:57:55 · 240 Stk. | 4,094 EUR 3,85 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu XAIA Credit Basis II - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,56 % | 0,80 % | 0,90 % | 0,73 % | 0,64 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,15 % | -0,15 % | -1,10 % | -1,10 % | -1,10 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 88,89 % | 83,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,95 | 103,95 | 106,81 | 106,81 | 106,81 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,71 | 102,95 | 102,33 | 100,43 | 100,25 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,81 | 103,58 | 104,15 | 103,06 | 102,25 | – |
Performance-Kennzahlen zu XAIA Credit Basis II - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,06 % | +0,86 % | +3,47 % | +12,49 % | +15,47 % | – |
| Relativer Return | +1,17 % | +2,60 % | +10,76 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,17 % | +0,86 % | +0,86 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,01 % | +5,75 % | +4,82 % | +1,07 % | +1,23 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,78 % | +2,67 % | +4,80 % | +5,95 % | +5,03 % | – |
| Excess Return | +0,70 % | +4,42 % | +11,05 % | +16,62 % | +16,97 % | – |