Rentenfonds • Renten International

XAIA Credit Basis II - I EUR DIS

WKN: A0YDMY · ISIN: LU0462885301 · Universal-Investment Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
880,99 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,88 %
Morningstar-Rating
Domizil
Luxemburg
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend

(Echtzeit)
974,840 EUR
+0,07 EUR+0,01 %
Geld
974,84 EUR
Brief
974,84 EUR

Kursentwicklung

  • 1 Tag
  • 1 Woche
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • 10 Jahre
  • max.
  • 1 Tag
  • 1 Woche
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • 10 Jahre
  • max.

Top Holdings zu XAIA Credit Basis II - I EUR DIS

AnteilWertpapiername
Zu diesem Fonds stehen uns diese Angaben leider nicht zur Verfügung

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,81 %
Laufende Kosten0,88 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
(dieser Fonds)EURAusschüttend0,88 %nein1,00 Mio. EUR
EURThesaurierend0,85 %nein1,00 Mio. EUR
EURAusschüttend2,50 %1,49 %nein
EURAusschüttend2,50 %0,90 %nein

Ratings zu XAIA Credit Basis II - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Alt - Relative Value Arbitrage
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu XAIA Credit Basis II - I EUR DIS

Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) auf identische Schuldner. Er setzt vor allem Anleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen, Schuldverschreibungen und forderungsbesicherte Papiere ein. Es wird angestrebt, die aus den Anleihen hervorgehenden Kreditrisiken durch CDS weitgehend zu neutralisieren. Zins- und Währungsrisiken werden über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abgesichert. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURIBOR 3 M TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Teilfonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu XAIA Credit Basis II - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    XAIA Investment GmbH
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    880,99 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

KursquelleKurs aktuell
Zeit
KVG
Echtzeit
974,84 EUR

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten International?
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu XAIA Credit Basis II - I EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs
Tiefstkurs
Durchschnittspreis

Performance-Kennzahlen zu XAIA Credit Basis II - I EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu XAIA Credit Basis II - I EUR DIS

News