Rentenfonds • Renten International
Anlageschwerpunkt Schoellerbank USD Rentenfonds - DIS
- WKN
- 588322
- ISIN
- AT0000841184
•
47,902 EUR
+0,476 EUR+1,00 %
Geld
47,902 EUR
Brief
49,344 EUR
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Fondsvolumen
24,08 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,77 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- USA (49,0 %)
- Supranational (34,5 %)
- Niederlande (9,3 %)
- Luxemburg (4,0 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (98,7 %)
- Barmittel (1,3 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- US-Dollar (98,7 %)
Top Holdings zu Schoellerbank USD Rentenfonds - DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQZV · ISIN US459058KY80 | 12,40 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32) Anleihe · WKN A3K0ZL · ISIN US91282CDX65 | 8,77 % |
European Investment Bank DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LCUA · ISIN US298785JU14 | 8,19 % |
Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R181 · ISIN US459200KA85 | 7,91 % |
United States of America DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33) Anleihe · WKN A3LLJY · ISIN US91282CHP95 | 6,35 % |
BNG Bank N.V. DL-Medium-Term Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28X18 · ISIN XS2182093943 | 5,35 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN JP2UYS · ISIN US46647PDR47 | 4,11 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D8S9 · ISIN US459058LR21 | 4,08 % |
Medtronic Global Holdings SCA DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LF0F · ISIN US58507LBC28 | 3,98 % |
Comcast Corp. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LHG1 · ISIN US20030NEE76 | 3,96 % |
| Summe: | 65,10 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Schoellerbank USD Rentenfonds - DIS
Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank USD Rentenfonds veranlagt zum überwiegenden Teil in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich in US-Dollar. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Für den Schoellerbank USD Rentenfonds können alle Formen von Geldmarktinstrumenten zum Einsatz kommen. Der Investmentfonds investiert bereits bzw. beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Vereinigten Staaten von Amerika, der Europäischen Investitionsbank, der Asian Development Bank und/oder der Weltbank zu investieren.