Schoellerbank USD Rentenfonds - DIS
- WKN
- 588322
- ISIN
- AT0000841184
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,76 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 1,600 USD |
15.11.2023 Ausschüttend | 1,100 USD |
15.11.2022 Ausschüttend | 0,700 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schoellerbank USD Rentenfonds - DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCW3 · ISIN US045167FV02 | 13,24 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQZV · ISIN US459058KY80 | 11,71 % |
European Investment Bank DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LCUA · ISIN US298785JU14 | 8,80 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN A3825D · ISIN US500769KD52 | 7,66 % |
European Investment Bank DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUDH · ISIN US298785KA31 | 7,55 % |
Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R181 · ISIN US459200KA85 | 7,33 % |
BNG Bank N.V. DL-Medium-Term Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28X18 · ISIN XS2182093943 | 4,92 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/26) Anleihe · WKN JP2UV7 · ISIN US46647PBT21 | 4,48 % |
BK OF NEW YORK MELLON CORP,THE DL-FLR MED.-TERM NTS 23(33/34) Anleihe · WKN A3LDP9 · ISIN US06406RBP10 | 3,75 % |
PROCTER & GAMBLE CO., THE DL-NOTES 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LDPE · ISIN US742718GA10 | 3,75 % |
| Summe: | 73,19 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,76 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,76 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schoellerbank USD Rentenfonds - DIS
Fondsstrategie zu Schoellerbank USD Rentenfonds - DIS
Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank USD Rentenfonds veranlagt zum überwiegenden Teil in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich in US-Dollar. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Für den Schoellerbank USD Rentenfonds können alle Formen von Geldmarktinstrumenten zum Einsatz kommen. Der Investmentfonds investiert bereits bzw. beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Vereinigten Staaten von Amerika, der Europäischen Investitionsbank, der Asian Development Bank und/oder der Weltbank zu investieren.
Stammdaten zu Schoellerbank USD Rentenfonds - DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 55,430 USD +0,180 USD · +0,33 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,180 USD · +0,33 % | 55,400 USD 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 57,100 USD 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,700 USD 2,98 % |
KVG Echtzeit | – | 48,129 EUR +0,424 EUR · +0,89 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,424 EUR · +0,89 % | 48,103 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 49,579 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,476 EUR 2,98 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schoellerbank USD Rentenfonds - DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,26 % | 5,21 % | 5,47 % | 6,06 % | 4,97 % | 3,93 % |
| Maximaler Verlust | -0,60 % | -2,55 % | -6,27 % | -8,59 % | -18,77 % | -18,77 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 40,00 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 55,43 | 55,62 | 57,78 | 57,78 | 66,01 | 66,01 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 54,63 | 54,20 | 52,59 | 51,36 | 51,36 | 51,36 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 55,02 | 54,94 | 55,09 | 54,62 | 57,49 | 59,57 |
Performance-Kennzahlen zu Schoellerbank USD Rentenfonds - DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,39 % | -4,20 % | -2,20 % | -3,80 % | -8,97 % | +2,57 % |
| Relativer Return | -1,06 % | -2,79 % | -3,32 % | -7,45 % | -11,06 % | -13,90 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,06 % | -0,94 % | -0,28 % | -0,22 % | -0,20 % | -0,12 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,01 % | +5,86 % | +0,59 % | -3,33 % | +3,19 % | -4,57 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,21 % | +0,14 % | +0,13 % | -0,04 % | -0,24 % | -0,09 % |
| Excess Return | +1,13 % | +1,75 % | +2,36 % | -0,84 % | -5,72 % | -3,61 % |