Rentenfonds • Renten International

Schoellerbank USD Rentenfonds - DIS

WKN
ISIN
KVG
Schoellerbank Invest AG
WKN
KVG
Schoellerbank Invest AG
ISIN

48,192 EUR
-0,241 EUR-0,50 %
Geld
48,131 EUR
Brief
49,706 EUR
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Fondsvolumen
26,24 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,76 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,76 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,50 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.11.2024
Ausschüttend
1,600 USD
15.11.2023
Ausschüttend
1,100 USD
15.11.2022
Ausschüttend
0,700 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schoellerbank USD Rentenfonds - DIS

WertpapiernameAnteil
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LCW3 · ISIN US045167FV02
13,24 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LQZV · ISIN US459058KY80
11,71 %
European Investment Bank DL-Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LCUA · ISIN US298785JU14
8,80 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2024 (2034)
Anleihe · WKN A3825D · ISIN US500769KD52
7,66 %
European Investment Bank DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LUDH · ISIN US298785KA31
7,55 %
Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2019(19/29)
Anleihe · WKN A2R181 · ISIN US459200KA85
7,33 %
BNG Bank N.V. DL-Medium-Term Notes 2020(30)
Anleihe · WKN A28X18 · ISIN XS2182093943
4,92 %
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/26)
Anleihe · WKN JP2UV7 · ISIN US46647PBT21
4,48 %
BK OF NEW YORK MELLON CORP,THE DL-FLR MED.-TERM NTS 23(33/34)
Anleihe · WKN A3LDP9 · ISIN US06406RBP10
3,75 %
PROCTER & GAMBLE CO., THE DL-NOTES 2023(23/33)
Anleihe · WKN A3LDPE · ISIN US742718GA10
3,75 %
Summe:73,19 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Schoellerbank USD Rentenfonds - DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Schoellerbank USD Rentenfonds - DIS

Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank USD Rentenfonds veranlagt zum überwiegenden Teil in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich in US-Dollar. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Für den Schoellerbank USD Rentenfonds können alle Formen von Geldmarktinstrumenten zum Einsatz kommen. Der Investmentfonds investiert bereits bzw. beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Vereinigten Staaten von Amerika, der Europäischen Investitionsbank, der Asian Development Bank und/oder der Weltbank zu investieren.

Stammdaten zu Schoellerbank USD Rentenfonds - DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    Schoellerbank Aktiengesellschaft
  • Fondsvolumen
    26,24 Mio. USD23,12 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schoellerbank USD Rentenfonds - DIS

Volatilität
1 Monat
4,44 %
3 Monate
5,26 %
1 Jahr
5,52 %
3 Jahre
6,07 %
5 Jahre
4,97 %
10 Jahre
3,93 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,73 %
3 Monate
-2,55 %
1 Jahr
-6,27 %
3 Jahre
-8,59 %
5 Jahre
-18,77 %
10 Jahre
-18,77 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
40,00 %
10 Jahre
49,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
55,40
3 Monate
55,62
1 Jahr
57,78
3 Jahre
57,78
5 Jahre
66,01
10 Jahre
66,01
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
54,63
3 Monate
54,20
1 Jahr
52,59
3 Jahre
51,36
5 Jahre
51,36
10 Jahre
51,36
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
54,98
3 Monate
54,91
1 Jahr
55,08
3 Jahre
54,62
5 Jahre
57,51
10 Jahre
59,57
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,44 %5,26 %5,52 %6,07 %4,97 %3,93 %
Maximaler Verlust-0,73 %-2,55 %-6,27 %-8,59 %-18,77 %-18,77 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %50,00 %40,00 %49,17 %
Höchstkurs (in EUR)55,4055,6257,7857,7866,0166,01
Tiefstkurs (in EUR)54,6354,2052,5951,3651,3651,36
Durchschnittspreis (in EUR)54,9854,9155,0854,6257,5159,57

Performance-Kennzahlen zu Schoellerbank USD Rentenfonds - DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,29 %
3 Monate
-4,49 %
1 Jahr
-1,48 %
3 Jahre
-3,63 %
5 Jahre
-8,11 %
10 Jahre
+3,13 %
Relativer Return
1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-2,79 %
1 Jahr
-3,32 %
3 Jahre
-7,45 %
5 Jahre
-11,06 %
10 Jahre
-13,90 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-0,94 %
1 Jahr
-0,28 %
3 Jahre
-0,22 %
5 Jahre
-0,20 %
10 Jahre
-0,12 %
Performance im Jahr
2025
-5,89 %
2024
+5,86 %
2023
+0,59 %
2022
-3,33 %
2021
+3,19 %
2020
-4,57 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,23 %
2 Jahre
+0,07 %
3 Jahre
+0,08 %
4 Jahre
-0,06 %
5 Jahre
-0,25 %
10 Jahre
-0,14 %
Excess Return
1 Jahr
+1,27 %
2 Jahre
+0,90 %
3 Jahre
+1,49 %
4 Jahre
-1,37 %
5 Jahre
-5,97 %
10 Jahre
-5,89 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,29 %-4,49 %-1,48 %-3,63 %-8,11 %+3,13 %
Relativer Return-1,06 %-2,79 %-3,32 %-7,45 %-11,06 %-13,90 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,06 %-0,94 %-0,28 %-0,22 %-0,20 %-0,12 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-5,89 %+5,86 %+0,59 %-3,33 %+3,19 %-4,57 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,23 %+0,07 %+0,08 %-0,06 %-0,25 %-0,14 %
Excess Return+1,27 %+0,90 %+1,49 %-1,37 %-5,97 %-5,89 %

Fondsprospekte zu Schoellerbank USD Rentenfonds - DIS