Schoellerbank USD Rentenfonds - DIS
- WKN
- 588322
- ISIN
- AT0000841184
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,76 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 1,600 USD |
15.11.2023 Ausschüttend | 1,100 USD |
15.11.2022 Ausschüttend | 0,700 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schoellerbank USD Rentenfonds - DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCW3 · ISIN US045167FV02 | 13,97 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQZV · ISIN US459058KY80 | 12,64 % |
European Investment Bank DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LCUA · ISIN US298785JU14 | 9,36 % |
European Investment Bank DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUDH · ISIN US298785KA31 | 7,96 % |
Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R181 · ISIN US459200KA85 | 7,87 % |
BNG Bank N.V. DL-Medium-Term Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28X18 · ISIN XS2182093943 | 5,24 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/26) Anleihe · WKN JP2UV7 · ISIN US46647PBT21 | 4,74 % |
Comcast Corp. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LHG1 · ISIN US20030NEE76 | 4,04 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN A3825D · ISIN US500769KD52 | 4,03 % |
Medtronic Global Holdings SCA DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LF0F · ISIN US58507LBC28 | 4,03 % |
| Summe: | 73,88 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schoellerbank USD Rentenfonds - DIS
Fondsstrategie zu Schoellerbank USD Rentenfonds - DIS
Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank USD Rentenfonds veranlagt zum überwiegenden Teil in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich in US-Dollar. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Für den Schoellerbank USD Rentenfonds können alle Formen von Geldmarktinstrumenten zum Einsatz kommen. Der Investmentfonds investiert bereits bzw. beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Vereinigten Staaten von Amerika, der Europäischen Investitionsbank, der Asian Development Bank und/oder der Weltbank zu investieren.
Stammdaten zu Schoellerbank USD Rentenfonds - DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleSchoellerbank Aktiengesellschaft
- Fondsvolumen25,38 Mio. USD21,63 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schoellerbank USD Rentenfonds - DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,66 % | 3,43 % | 5,10 % | 5,95 % | 5,02 % | 3,96 % |
| Maximaler Verlust | -0,44 % | -0,95 % | -6,27 % | -8,32 % | -18,25 % | -18,77 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 45,00 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 57,16 | 57,16 | 57,78 | 57,78 | 65,59 | 66,01 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 56,17 | 55,24 | 52,59 | 51,36 | 51,36 | 51,36 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 56,56 | 56,03 | 55,17 | 54,62 | 56,99 | 59,40 |
Performance-Kennzahlen zu Schoellerbank USD Rentenfonds - DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,77 % | +2,34 % | -3,72 % | -4,89 % | -3,20 % | +3,94 % |
| Relativer Return | -1,06 % | -2,79 % | -3,32 % | -7,45 % | -11,06 % | -13,90 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,06 % | -0,94 % | -0,28 % | -0,22 % | -0,20 % | -0,12 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,66 % | +5,86 % | +0,59 % | -3,33 % | +3,19 % | -4,57 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,08 % | +0,60 % | +0,32 % | +0,12 % | -0,11 % | +0,02 % |
| Excess Return | -0,39 % | +7,29 % | +6,00 % | +2,71 % | -2,81 % | +1,05 % |