Rentenfonds • Renten International
Schoellerbank USD Rentenfonds - DIS
- WKN
- 588322
- ISIN
- AT0000841184
•
47,473 EUR
-0,140 EUR-0,29 %
Geld
47,465 EUR
Brief
48,914 EUR
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Fondsvolumen
24,87 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,77 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,77 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.11.2025 Ausschüttend | 1,700 USD |
15.11.2024 Ausschüttend | 1,600 USD |
15.11.2023 Ausschüttend | 1,100 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schoellerbank USD Rentenfonds - DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQZV · ISIN US459058KY80 | 12,71 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32) Anleihe · WKN A3K0ZL · ISIN US91282CDX65 | 8,71 % |
European Investment Bank DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LCUA · ISIN US298785JU14 | 8,09 % |
Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R181 · ISIN US459200KA85 | 7,94 % |
United States of America DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33) Anleihe · WKN A3LLJY · ISIN US91282CHP95 | 6,35 % |
BNG Bank N.V. DL-Medium-Term Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28X18 · ISIN XS2182093943 | 5,37 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN JP2UYS · ISIN US46647PDR47 | 4,16 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D8S9 · ISIN US459058LR21 | 4,07 % |
Comcast Corp. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LHG1 · ISIN US20030NEE76 | 4,07 % |
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCW3 · ISIN US045167FV02 | 4,02 % |
| Summe: | 65,49 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Schoellerbank USD Rentenfonds - DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Schoellerbank USD Rentenfonds - DIS
Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank USD Rentenfonds veranlagt zum überwiegenden Teil in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich in US-Dollar. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Für den Schoellerbank USD Rentenfonds können alle Formen von Geldmarktinstrumenten zum Einsatz kommen. Der Investmentfonds investiert bereits bzw. beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Vereinigten Staaten von Amerika, der Europäischen Investitionsbank, der Asian Development Bank und/oder der Weltbank zu investieren.
Stammdaten zu Schoellerbank USD Rentenfonds - DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleSchoellerbank Aktiengesellschaft
- Fondsvolumen24,87 Mio. USD21,52 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schoellerbank USD Rentenfonds - DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,28 % | 3,33 % | 3,47 % | 5,41 % | 5,07 % | 4,01 % |
| Maximaler Verlust | -1,77 % | -2,38 % | -2,38 % | -8,32 % | -15,50 % | -18,77 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | 55,00 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 56,07 | 56,42 | 57,44 | 57,78 | 62,19 | 66,01 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 55,08 | 55,08 | 54,20 | 51,36 | 51,36 | 51,36 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 55,54 | 55,75 | 55,92 | 54,96 | 56,13 | 59,06 |
Performance-Kennzahlen zu Schoellerbank USD Rentenfonds - DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,40 % | -0,86 % | +0,01 % | +0,38 % | +1,21 % | +4,18 % |
| Relativer Return | -1,06 % | -2,79 % | -3,32 % | -7,45 % | -11,06 % | -13,90 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,06 % | -0,94 % | -0,28 % | -0,22 % | -0,20 % | -0,12 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,17 % | -4,61 % | +5,86 % | +0,59 % | -3,33 % | +3,19 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,84 % | +0,49 % | +0,04 % | +0,46 % | +0,05 % | +0,14 % |
| Excess Return | +2,92 % | +4,79 % | +0,76 % | +10,40 % | +1,28 % | +6,02 % |