Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal C­­overe­­d Bon­­ds - ­­EUR D­­IS

WKN
ISIN
KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
90,560 EUR
-0,050 EUR-0,06 %
Geld
90,560 EUR
Brief
90,560 EUR
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Fondsvolumen
191,21 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,46 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichItalienÖsterreichKanadaDeutschlandSpanienNiederlandeGroßbritannienAustralienPortugalBelgienSingapurDänemarkSchweizTschechienSchwedenBarmittelJapanNorwegenFinnland
Stand:
  • Frankreich (14,3 %)
  • Italien (12,6 %)
  • Österreich (9,7 %)
  • Kanada (8,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (98,6 %)
  • Barmittel (1,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroDänische Kronen
Stand:
  • Euro (96,7 %)
  • Dänische Kronen (2,0 %)

Top Holdings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal C­­overe­­d Bon­­ds - ­­EUR D­­IS

WertpapiernameAnteil
CREDIT AGRICOLE PU 2.75% SNR EMTN 24/07/29 EUR
Anleihe · WKN A4D5XC · ISIN FR001400WS97
1,97 %
ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)
Anleihe · WKN A3LZRT · ISIN IT0005597916
1,88 %
Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)
Anleihe · WKN A28R5V · ISIN XS2104915207
1,61 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)
Anleihe · WKN A2R3WK · ISIN XS2014373851
1,60 %
UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29)
Anleihe · WKN A3L3RU · ISIN XS2907249457
1,57 %
BAWAG P.S.K. EO-OEff. M.-T. Pfandbr.2024(31)
Anleihe · WKN A3LU3L · ISIN XS2773068676
1,48 %
PROGRAMA CEDULAS TDA -F.T.A.- EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6
Anleihe · WKN A0GQXJ · ISIN ES0371622020
1,39 %
ING BELGIUM SA/NV 3% SNR 15/02/2031 EUR100000
Anleihe · WKN A3LUMJ · ISIN BE0390110733
1,36 %
Aareal Bank AG MTN-HPF.S.263 v.2024(2030)
Anleihe · WKN AAR044 · ISIN DE000AAR0447
1,34 %
Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)
Anleihe · WKN A3K88E · ISIN XS2531567753
1,28 %
Summe:15,48 %
Stand:

Fondsstrategie zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal C­­overe­­d Bon­­ds - ­­EUR D­­IS

Ziel der Anlagepolitik des Rentenfonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in weltweit begebene, gedeckte Anleihen ('Covered Bonds'), unter anderem deutsche Pfandbriefe, angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen oder Agencies (z.B. Förderbanken oder Abwicklungsanstalten), Unternehmensanleihen, Anleihen von Gebietskörperschaftenund staatlichen Behörden sowie ergänzend in verbriefte Forderungen wie z.B. Asset Backed Securities und Mortgage Backed Securities und ähnliche Werte investiert werden. Darüber hinaus wird das Fondsvermögen angelegt in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.