UniInstitutional Global Covered Bonds - EUR DIS
- WKN
- A1JMTP
- ISIN
- LU0694230862
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,28 % |
| Laufende Kosten | 0,46 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.11.2024 Ausschüttend | 0,960 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 0,490 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,180 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu UniInstitutional Global Covered Bonds - EUR DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UniInstitutional Global Covered Bonds - EUR DIS
Fondsstrategie zu UniInstitutional Global Covered Bonds - EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Rentenfonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in weltweit begebene, gedeckte Anleihen ('Covered Bonds'), unter anderem deutsche Pfandbriefe, angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen oder Agencies (z.B. Förderbanken oder Abwicklungsanstalten), Unternehmensanleihen, Anleihen von Gebietskörperschaftenund staatlichen Behörden sowie ergänzend in verbriefte Forderungen wie z.B. Asset Backed Securities und Mortgage Backed Securities und ähnliche Werte investiert werden. Darüber hinaus wird das Fondsvermögen angelegt in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Stammdaten zu UniInstitutional Global Covered Bonds - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
- Fondsvolumen200,49 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniInstitutional Global Covered Bonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,62 % | 1,56 % | 2,42 % | 3,57 % | 3,51 % | 2,74 % |
| Maximaler Verlust | -0,26 % | -0,37 % | -1,71 % | -3,66 % | -16,98 % | -17,27 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 51,67 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 91,14 | 91,14 | 91,14 | 91,14 | 100,26 | 101,12 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 90,61 | 90,41 | 88,45 | 82,92 | 82,92 | 82,92 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 90,90 | 90,71 | 89,99 | 87,11 | 90,76 | 94,28 |
Performance-Kennzahlen zu UniInstitutional Global Covered Bonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,40 % | +0,52 % | +2,23 % | +7,45 % | -6,90 % | -1,19 % |
| Relativer Return | -0,73 % | -0,30 % | +5,78 % | +11,80 % | +2,16 % | -6,89 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,73 % | -0,10 % | +0,47 % | +0,31 % | +0,04 % | -0,06 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,86 % | +3,22 % | +5,39 % | -13,71 % | -2,94 % | +1,88 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,14 % | +0,83 % | +0,28 % | -0,19 % | -0,32 % | -0,33 % |
| Excess Return | -0,33 % | +4,60 % | +3,13 % | -2,86 % | -5,41 % | -9,19 % |