Alternative Investments • Hedgefonds
iMGP Sirios Absolute Return Fund - R EUR ACC H
- WKN
- A3EXPM
- ISIN
- LU2709242718
• KVG
1.242,900 EUR
-8,930 EUR-0,71 %
Geld
1.242,900 EUR
Brief
1.242,900 EUR
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Fondsvolumen
14,80 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,87 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,87 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iMGP Sirios Absolute Return Fund - R EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
IMGP US CORE PLUS FUND - I USD ACC Fonds · WKN A3CPF9 · ISIN LU2342727729 | 18,50 % |
| iMGP DOLAN MCENIRY CORP 2028 Fonds · WKN A3EW6C · ISIN LU2668170371 | 12,04 % |
iMGP Global High Yield Fund - I USD ACC Fonds · WKN A1JQTQ · ISIN LU0688633840 | 10,06 % |
| IMGP DBI MANAGED FUT EXCF I USD Fonds · ISIN LU3037898981 · | 8,14 % |
SEI GL MASTER-THE SEI LIQ.ALT REG.SHS WEALTH A USD ACC. ON Fonds · WKN A40VEJ · ISIN IE0000UUW4H0 | 7,74 % |
| IMGP TRINITY ST GLB EQT FD I USD Fonds · WKN A422LH · ISIN LU2951555825 | 5,50 % |
iMGP Global Concentrated Equity Fund - I USD ACC Fonds · WKN A3DMLC · ISIN LU2478691822 | 5,39 % |
| iMGP European High Yield I USD HP Fonds · WKN A41MS5 · ISIN LU3138572717 | 5,03 % |
WisdomTree Physical Swiss Gold ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1DCTK · ISIN JE00B588CD74 | 4,88 % |
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2DN9V · ISIN IE00BYXYYP94 | 4,52 % |
| Summe: | 81,80 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu iMGP Sirios Absolute Return Fund - R EUR ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu iMGP Sirios Absolute Return Fund - R EUR ACC H
Ziel dieses Fonds ist es, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Dazu verfolgt er eine Strategie, bei der Long- und Short-Positionen in Unternehmen weltweit eingegangen werden. Die Short-Positionen-Strategie lässt sich ausschließlich mithilfe von Finanzderivaten umsetzen. Der Fonds strebt die Erreichung seines Anlageziels an, indem er sein Vermögen investiert in: - Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, darunter unter anderem Stamm- und Vorzugsaktien von Unternehmen aller Größenordnungen und Sektoren, in Form von ADRs sowie Wandelanleihen, - alle Arten von Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz (einschließlich Hochzinsanleihen und notleidenden Anleihen, Contingent Convertible Bonds, nachrangige, unbefristete und inflationsgebundene Anleihen) sowie, - derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt, wie z. B. Finanzterminkontrakte, oder außerbörslich im Rahmen einer Multi-Asset-Long/Short-Strategie gehandelt werden.
Stammdaten zu iMGP Sirios Absolute Return Fund - R EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSirios Capital Management
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen14,80 Mio. USD13,22 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu iMGP Sirios Absolute Return Fund - R EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,52 % | 6,59 % | 6,68 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,38 % | -4,53 % | -4,53 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.247,29 | 1.273,76 | 1.273,76 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.225,53 | 1.216,04 | 1.099,83 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.233,88 | 1.240,06 | 1.205,25 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iMGP Sirios Absolute Return Fund - R EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,38 % | -0,13 % | +13,82 % | – | – | – |
| Relativer Return | -5,66 % | -5,68 % | -9,95 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,66 % | -1,93 % | -0,87 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,20 % | +9,72 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,72 % | +0,59 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +11,53 % | +7,04 % | – | – | – | – |