Trading-Chance Long Schlumberger: Kennen Sie nicht? Sollten Sie aber!

Das US-Unternehmen Schlumberger kennen womöglich nur erfahrenere Anleger, aber dessen Kunden kennen wir alle: Die großen Konzerne der Mineralölindustrie. Das im S&P 500 notierte Unternehmen ist einer der weltweit wichtigsten Anbieter von Technologielösungen rund ums Erdöl, von der Erschließung von Vorkommen über das „Drilling“ selbst bis hin zur Ölproduktion. Das Thema Öl ist eines, das derzeit im Fokus steht … und dort vorerst auch bleiben wird. Und die Aktie? Die sieht bullisch aus!

Legt man den Verlauf der Schlumberger-Aktie über einen langfristigen Chart des Rohölpreises, sieht man immense Parallelen, wie wir im ersten der diesmal zwei Charts unserer Analyse sehen. Aber das ist letzten Endes auch nachvollziehbar, denn:

Schlumberger bietet alles Technische rund ums Öl an, was die „Explorer“, die „Driller“ und die Verarbeiter benötigen. Wenn der Ölpreis in einer Baisse ist, neigen die großen Ölkonzerne nicht dazu, ihre Technik zu modernisieren oder ihr Equipment zu erweitern. Steigt der Ölpreis und besteht die Möglichkeit, dass die Nachfrage weiter hoch bleibt, sieht das schon ganz anders aus.

2022_04_11_SLB1.png · Quelle: marketmaker pp4

Die Ölversorgung ist und bleibt ein Brennpunkt

Schlumberger hat nach zwei schwierigen Jahren 2021 wieder gut verdient und die Analystenprognosen in den letzten Quartalen durchweg übertroffen. Für 2022 sehen die Experten im Schnitt einen Gewinnzuwachs pro Aktie zwischen 40 und 50 Prozent. Und behalten die Analysten Recht, geht das in den kommenden zwei Jahren erst einmal so weiter. Natürlich kann man die Entwicklung des Ölmarkts nicht ernsthaft so weit voraussehen. Aber für den Augenblick haben Investitionen in den Ölsektor natürlich starke Argumente:

Wie es mit dem russischen Öl weitergeht, ist völlig offen, aber über diesem insgesamt ja sehr großen Anteil der weltweiten Ölversorgung hängt auf jeden Fall ein Damoklesschwert, das Investitionen der großen europäischen, arabischen und US-Konzerne in modernere, effektivere Technik und die Erschließung neuer Vorkommen attraktiv macht. Und das spiegelt sich in Chartbild und Trend dieser Aktie deutlich wider:

2022_04_11_SLB2.png · Quelle: marketmaker pp4

Aufwärtstrend getestet und bestätigt

Als Rohöl zum Ende des Vorjahres ein Doppeltief ausbildete und von dort aus kräftig zulegte, vollzog die Schlumberger-Aktie das präzise nach. Seit Ende Januar sehen Sie im Chart zwar eine volatile Seitwärtsbewegung mit einem abgewiesenen Ausbruchsversuch Anfang März. Aber das führte nicht zu einer Abwärtswende. Die Konsolidierung ging weiter und … und das ist für den Moment entscheidend … testete und bestätigte die im Dezember etablierte Aufwärtstrendlinie.

Damit haben wir hier eine aus markttechnischer Sicht „auskorrigierte“ Aktie, die gerade einen bullischen Trend bestätigt hat. Und eine der Grundregeln des Investierens lautet: Wenn, dann kauft man am besten nahe am entscheidenden Trend, statt neuen Hochs hinterherzulaufen. Denn wenn ein Kurs gerade eine wichtige Unterstützung verteidigt hat, lässt sich ein enger Stop Loss platzieren und damit das Verlustrisiko deutlich und zugleich charttechnisch unterfüttert eingrenzen.

Knock Out-Zertifikat von HSBC mit Hebel 3,44

Damit hätten wir hier eine Trading-Chance auf der Long-Seite bei der Aktie eines Unternehmens, das eine der absoluten Schlüsselindustrien mit der nötigen, modernen Technik versorgt. Eine spannende Konstellation … und der Emittent HSBC liefert dazu ein von der Ausstattung her ideales Instrument, um diese Trading-Chance umzusetzen:

Ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit und einem Basispreis/K.O.-Level bei 30,19 US-Dollar, woraus sich auf Basis des Freitags-Schlusskurses der Aktie ein Hebel von 3,44 errechnet. Die WKN dieses Zertifikats, siehe auch die unten folgende Tabelle: HG0HME.  

Dieses Long-Zertifikat sollte einen Stop Loss von etwa 8,25 Euro bekommen, das entspräche etwa einem Kurs von 39 US-Dollar in der Aktie. Denn diesen Level sollte sie nicht unterschreiten, in diesem Fall wären die Aufwärtstrendlinie und die 50-Tage-Linie gebrochen und damit die kurzfristig bullische Perspektive vom Tisch. Auf der Oberseite könnte das bisherige Jahreshoch von 46,25 US-Dollar in einem Umfeld wie diesem allemal nur eine Etappe auf einem mittelfristigen Weg nach oben sein, die nächste, größere Zielzone läge dann oberhalb von 61 US-Dollar.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände:  46,25 US-Dollar,  61,02 US-Dollar

Unterstützungen:  40,55 US-Dollar,  39,74 US-Dollar      

Knock-Out Zertifikat Long auf die Schlumberger-Aktie

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