Dws &: Analyse am Mittwoch
Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Dws & steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Dws &-Aktie beträgt dieser aktuell 36,26 EUR. Der letzte Schlusskurs (32,52 EUR) liegt damit deutlich darunter (-10,31 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Dws & somit eine negative Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 33,35 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-2,49 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine andere Bewertung für Dws & ergibt, die Aktie erhält eine neutrale Einschätzung. In Summe wird Dws & auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem neutralen Signal belegt.
2. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Dws & ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Dws &-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 75,44, was eine negative Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 44,92, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein negatives Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
3. Dividende:
Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 5,95 Prozent und liegt damit 0,9 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte, 5,05). Die Dws &-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine neutrale Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.
4. Marktteilnehmer:
Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Dws & auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Dws & in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung eine positive Einstufung. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen vier konkret berechnete Signale zur Verfügung (4 "Sell", 0 "Buy"), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine negative Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zum Schluss, dass Dws & hinsichtlich der Stimmung als neutral bewertet werden muss.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Dws & mit einer Rendite von -6,19 Prozent mehr als 567 Prozent darunter. Die "Kapitalmärkte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 819,89 Prozent. Auch hier liegt Dws & mit 826,08 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
6. Fundamental:
Dws & ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 8,62 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 96 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 242,52 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.
7. Analysteneinschätzung:
Dws & erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 8 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei positiv und setzt sich aus 6 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Dws & vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (41,88 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 28,77 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 32,52 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine positive Empfehlung dar. Dws & erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine positive Bewertung.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Dws & ziehen.
Weitere Details zur Dws &-Aktie:
Kurs: 32,52 EUR -0,06 Prozent (SP-Indikation, Stand: 14.04.2022 00:00:00)
ISIN: DE000DWS1007
Sektor: Financials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: DWS:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
