Aktuelles Stimmungsbarometer für die Telefonica-Aktie
Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Telefonica. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Telefonica erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 26,27 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche sind im Durchschnitt um 2,04 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +24,23 Prozent im Branchenvergleich für Telefonica bedeutet. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,23 Prozent im letzten Jahr. Telefonica lag 22,04 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Sentiment und Buzz:
Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Telefonica für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Telefonica für diesen Faktor eine neutrale Einschätzung. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer neutralen Einstufung. Damit ist Telefonica insgesamt als neutral einzustufen.
3. Dividende:
Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 6,34 Prozent und liegt damit 1,88 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Telekommunikationsdienste, 4,46). Die Telefonica-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine positive Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.
4. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Telefonica heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 61,06 Punkten, zeigt also an, dass Telefonica weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine neurale Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Telefonica weder überkauft noch -verkauft (Wert: 58,56), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. Zusammen erhält das Telefonica-Wertpapier damit eine neutrale Einstufung in diesem Abschnitt.
5. Analysteneinschätzung:
Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Telefonica-Aktie sind 2 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt eine neutrale Einschätzung für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Telefonica vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 2,83 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (2.734 EUR) ausgehend um 3,63 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist neutral. Zusammengefasst erhält Telefonica von den Analysten somit eine neutrale Einstufung.
6. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Telefonica beläuft sich mittlerweile auf 2,56 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 2.734 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +6,8 Prozent und führt zur einer positiven Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 2,87 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit -4,74 Prozent Abstand eine neutrale Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine positive Bewertung.
7. Fundamental:
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 83,06 ist die Aktie von Telefonica auf Basis der heutigen Notierungen 171 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" (30,7) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine negative Einstufung.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Telefonica-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Telefonica-Aktie:
Kurs: 2,734 EUR +2 Prozent (SP-Indikation, Stand: 23.06.2022 00:00:00)
ISIN: DE000A1J5RX9
Sektor: Communications
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: O2D:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
