Dermapharm: Analyse am Donnerstag
Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Dermapharm. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Technische Analyse:
Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Dermapharm-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 65,78 EUR mit dem aktuellen Kurs (53,85 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -18,14 Prozent. Die Aktie erhält damit eine negative Einschätzung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (48,14 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+11,86 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Dermapharm-Aktie, und zwar eine positive Einschätzung. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine neutrale Bewertung.
2. Dividende:
Bei einer Dividende von 4,52 % ist Dermapharm im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel (1,62 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 2,89 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine positive Einstufung ableiten.
3. Fundamental:
Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 11,51. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Dermapharm zahlt die Börse 11,51 Euro. Dies sind 71 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Arzneimittel" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 39,86. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als positiv eingestuft.
4. Sentiment und Buzz:
Dermapharm lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine positive Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Dermapharm in diesem Punkt die Einstufung: positiv.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Dermapharm erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -28,8 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche sind im Durchschnitt um -5,23 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -23,57 Prozent im Branchenvergleich für Dermapharm bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,67 Prozent im letzten Jahr. Dermapharm lag 31,47 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
6. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Dermapharm heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 24,17 Punkten, zeigt also an, dass Dermapharm überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine positive Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Dermapharm überverkauft (Wert: 24,81), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine positive Bewertung. Zusammen erhält das Dermapharm-Wertpapier damit eine positive Einstufung in diesem Abschnitt.
Dermapharm bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine positive Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Dermapharm-Aktie:
Kurs: 53,75 EUR -0,19 Prozent (SP-Indikation, Stand: 21.07.2022 10:02:06)
ISIN: DE000A2GS5D8
Sektor: Health Care
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: DMP:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
