Telefonica: Analyse am Montag

Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Telefonica. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).

1. Dividende:

Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Telefonica liegt mit einer Dividendenrendite von 6,5 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche hat einen Wert von 4,51, wodurch sich eine Differenz von +2 Prozent zur Telefonica-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine positive Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Analysteneinschätzung:

Für Telefonica liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Buy, 1 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einer neutralen Einschätzung entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Telefonica vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 2,1 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (2.595 EUR) könnte die Aktie damit um -19,08 Prozent fallen, dies entspricht einer negativen Einschätzung. Aus Analystensicht erhält die Telefonica-Aktie somit insgesamt eine neutrale Empfehlung.

3. Fundamental:

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Telefonica mit einem Wert von 50,95 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 35,03 , womit sich ein Abstand von 45 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als negativ ein.

4. Relative Strength Index:

Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Telefonica. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 50,61 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Telefonica momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als neural eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Telefonica ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 50,08). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Telefonica wird damit unterm Strich mit einer neutralen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

5. Branchenvergleich Aktienkurs:

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,28 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") liegt Telefonica damit 26,6 Prozent über dem Durchschnitt (3,68 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt 2,07 Prozent. Telefonica liegt aktuell 28,2 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv.

6. Sentiment und Buzz:

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Telefonica für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Telefonica für diesen Faktor eine neutrale Einschätzung. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer neutralen Einstufung. Damit ist Telefonica insgesamt als negativ einzustufen.

7. Technische Analyse:

Der gleitende Durchschnittskurs der Telefonica beläuft sich mittlerweile auf 2,64 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 2.595 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -1,7 Prozent und führt zur einer neutralen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 2,68 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit -3,17 Prozent Abstand eine neutrale Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine neutrale Bewertung.

Das Gesamturteil für Telefonica ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.

Weitere Details zur Telefonica-Aktie:

Kurs: 2,55 EUR -1,57 Prozent (SP-Indikation, Stand: 05.09.2022 10:00:01)

ISIN: DE000A1J5RX9

Sektor: Communications

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: O2D:GR

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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.