HelloFresh: Aktie am Scheideweg!
Das Geschäftsmodell des Kochboxenversenders hat sich trotz Inflation und Konsumschwäche als resilient erwiesen. Durch die Expansion in den US-Markt legte der Umsatz im dritten Quartal 2022 um 31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal zu. Der Quartalsumsatz kletterte auf 1,86 Milliarden Euro. Für das Jahr 2022 erwartet der CEO ein Umsatzwachstum zwischen 18 und 23 Prozent. Am 7. März 2023 öffnet das Management von HelloFresh die Bücher, um über das Finanzjahr 2022 zu berichten. Das Geschäftsmodell, Kochboxen und fertig gekochte Speisen anzubieten, lässt sich nicht überall ausrollen. So zieht sich HelloFresh nach weniger als einem Jahr aus dem japanischen Markt zurück. Dieses Engagement galt als Testlauf für den gesamten asiatischen Markt.
Zum Chart
Ende November 2021 begann der Abstieg des Aktienkurses von HelloFresh. Ausgehend vom All Time High bei 97,50 Euro sank der Aktienkurs auf das partielle Tief bei 19,94 Euro am 21. Oktober 2022. In der Spitze misst dieser Abschwung 80 Prozent. Im Vergleich zum Markt versäumte die Aktie auch einen signifikanten Hochlauf im Oktober und November 2022. Trotzdem führte der sanfte Anstieg im November 2022 zum Bruch des knapp ein Jahr andauernden Abwärtstrends. Die Unterstützung bei 19,94 Euro wurde über eine Zeitspanne von fünf Monaten getestet, aber nicht signifikant unterschritten. Im Gegensatz zur Benchmark MDax bildete der Kurs von HelloFresh nur eine Seitwärtsrange, die aktuell noch intakt erscheint. Generell steht die Aktie am Scheideweg, nachdem sich die Kursentwicklung ein weiteres Mal an den Kernsupport bei 19,94 Euro annähert. Wird diese Unterstützung durchbrochen, ist der Weg bis zum Level bei 16,33 Euro offen. Hält die Unterstützung, ist ein Anstieg bis 27,86 Euro im Bereich des Möglichen.
HelloFresh SE (Tageschart in Euro) |
Tendenz:  |
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Fazit
Aktuell notiert die Aktie von HelloFresh wieder auf dem Stand von vor der Pandemie. Die Konsumenten sind nicht mehr gezwungen - aufgrund geschlossener Restaurants - zu Hause zu kochen. Das Geschäftsmodell hat sich nach der Pandemie dennoch als resilient erwiesen.
Mit einem Open End Turbo Long (WKN MD9PCN) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie von HelloFresh in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 6,10 profitieren. Das Ziel sei bei 24,68 Euro angenommen (7,18 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 14 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.
Dieser könnte beim Basiswert bei 18,58 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,08 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,9 zu 1.
| Strategie für steigende Kurse |  |
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| WKN: | MD9PCN | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 3,10 – 3,20 Euro | Emittent: | Morgan Stanley | |
| Basispreis: | 17,87 Euro | Basiswert: | HelloFresh SE | |
| KO-Schwelle: | 17,87 Euro | akt. Kurs Basiswert: | 20,60 Euro | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | 7,18 Euro | |
| Hebel: | 6,10 | Kurschance: | + 124 Prozent | |
| Quelle: Morgan Stanley | ||||
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