Aktuelle Analyse am Montag: Hellofresh im Stimmungstest
Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Hellofresh steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,87 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Hellofresh damit 7,33 Prozent über dem Durchschnitt (-8,2 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt -6,28 Prozent. Hellofresh liegt aktuell 5,42 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv.
2. Sentiment und Buzz:
Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Hellofresh auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine neutralen Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Hellofresh weist eine Veränderung zum Positiven auf. Dies entspricht einer positiven Einstufung. Insofern geben wir der Aktie von Hellofresh bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine positive Bewertung.
3. Technische Analyse:
Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Hellofresh-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 23,04 EUR mit dem aktuellen Kurs (33,44 EUR), ergibt sich eine Abweichung von +45,14 Prozent. Die Aktie erhält damit eine positive Einschätzung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (26,31 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+27,1 Prozent Abweichung). Die Hellofresh-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer positiven Einstufung belegt. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine positive Bewertung.
4. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Hellofresh-RSI ist mit einer Ausprägung von 10,04 Grundlage für eine positive Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 21,48, woraus für 25 Tage eine positive Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem positiven Rating.
5. Dividende:
Bei einer Dividende von 0 % ist Hellofresh im Vergleich zum Branchendurchschnitt Internet & Katalog Einzelhandel (3,16 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 3,16 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine negative Einstufung ableiten.
6. Fundamental:
Hellofresh ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Internet & Katalog Einzelhandel) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 58,9 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 44 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 40,91 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine negative Einschätzung.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Hellofresh-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Hellofresh-Aktie:
Kurs: 33,72 EUR +0,83 Prozent (SP-Indikation, Stand: 18.09.2023 10:01:41)
ISIN: DE000A161408
Sektor: Consumer Staples
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: HFG:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
