Trading-Chance Erdgas: 74% Trefferquote

Produktion und Verwendung von Erdgas

In den Vereinigten Staaten wird Erdgas primär zur Stromerzeugung und Raumheizung verwendet. Ein weiterer wichtiger Anwendungsbereich ist die Industrie, wo es als Rohstoff und für industrielle Prozesse eingesetzt wird. Die USA sind auch ein großer Erdgasproduzent und –exporteur. Erdgas wird zum Beispiel in Gaskraftwerken zur Erzeugung von Strom (für Haushalte) genutzt. Darum besteht auch eine Kausalität zwischen außergewöhnlich warmen Sommern, in denen viel Strom für den Betrieb von Klimaanlagen verbraucht wird, und Anstiegen im Erdgaspreis. In den letzten Jahren ist die Produktion von Erdgas in den Vereingten Staaten gestiegen, was insbesondere auf die Schiefergas-Förderung zurückzuführen ist. Auch der Verbrauch und somit die Nachfrage sind stark gestiegen. Amerika exportiert Gas (speziell LNG) nach Asien und Europa.

Mehrere saisonale Setups in den nächsten Wochen

Märkte, die starke fundamentale Zyklen von Produktion und Nachfrage haben, weisen Regelmäßigkeiten auf. Sie laufen dabei aber nicht, wie ein Schweizer Uhrwerk. Man wird mit einer gewissen Grobheit arbeiten und leben müssen. Es braucht klare, nicht dehn- und interpretierbare Regelwerke, die bei saisonalen Trades auch konkrete Ein- und Ausstiegstermine beinhalten. Diese richten sich nach sogenannten Statistischen Häufungspunkten und sind die bestmöglichen Termine. Von Jahr zu Jahr wird aber der Markt entweder mal bereits früher die erwartete Tendenz einschlagen, und mal später. In einigen Jahren tut er dies gar nicht. Darum kommt man zwar auf sehr hohe Trefferquoten, doch niemals auf 100%. Denn manchmal kommt es zu Sondersituationen, wie einer Überproduktion oder einer außergewöhnlich hohen Nachfrage. Darum ist es wichtig, solche statistischen Vorteile nicht einmal, sondern Jahr für Jahr, und das über einen langen Zeitraum, auszuspielen.

In diesen Tagen starten aus unserem Fundus saisonaler Trades gleich mehrere Setups, die Erdgas auf der Shortseite handeln. Sie alle haben Trefferquoten von 73-80%, wie man an den beiden Beispielen, die wir für diesen Artikel herausgegriffen haben, sehr schön sehen kann. Wichtiger, als die Treffer- ist für einen professionellen Trader jedoch die Auszahlungsquote. Diese bezeichnet den durchschnittlichen Gewinn pro Trade. Je höher diese ist, desto besser und stabiler das Trading-Setup.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Insgesamt arbeiten in diesen Tagen ein halbes Dutzend Erdgas-Setups, die zwischen dem 9.6. und dem 31.7. den Energie-Rohstoff auf der kurzen Seite handeln. Die Auszüge aus unseren Schulungsunterlagen zeigen die Kennziffern für die Trades. Bei dem nachfolgenden Schaubild möchten wir auch besonders auf das Auszahlungsprofil hinweisen.

Sie sehen unter der Equity (rot) blaue Balken und gelbe Balken. Die blauen Balken zeigen den Gewinn am Ende des betreffenden Zeitraums. Die gelben Balken gehören jeweils zum selben Trade und illustrieren, wie weit Erdgas zwischenzeitlich in die falsche Richtung lief.  Man sieht, dass es einzelne gigantische Ausreißer gegeben hat in den Jahren 2007 und 2008, und dass es aber auch Jahre gibt, in denen der Gewinn sehr moderat ausfällt. Darum ist es ganz wichtig, breit zu streuen und derartige Setups konsequent über Jahrzehnte anzuwenden.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Intermarket-Forecast

Wir werfen zudem einen Blick auf die Intermarkets. So bezeichnet man im Trading fundamentale Einflussfaktoren, anhand derer die Wahrscheinlichkeit für eine spezifische Tendenz in der nahen Zukunft erhöht werden kann. Für das saisonal gehandelte Zeitfenster zeigt die Kurve des Forecast (rot) abwärts, wie wir in den gelb hinterlegten Abschnitten des Charts sehen können.

Ergo: Die Intermarkets unterstützen das bearishe Szenario für die kommenden Wochen.

Quelle: www.tradingview.com

Lagerbestände von Erdgas höher, als im 5-Jahresdurchschnitt

Die Saisonalität von Erdgas hat fundamentale Gründe, die mit dem Auffüllen der Lagerbestände in der warmen Jahreszeit und dem Verbrauch selbiger in der kalten Jahreszeit zusammenhängen. Sie können diesen großen Zyklus ausgezeichnet in der folgenden Grafik des US-Energieministeriums (EIA) sehen. Aktuell sind die Erdgas-Lagerbestände niedriger, als im Vorjahr zur gleichen Zeit, jedoch über dem 5-Jahres-Durchschnitt. Übrigens: Wenn Sie sich den Verlauf des Preises vorigen Sommer anschauen, stellen Sie fest: der Zenit wurde am 11. Juni erreicht. Anschließend fielen die Notierungen wochenlang.

Quelle: https://ir.eia.gov/ngs/ngs.html

Zusammenfassung

Wir setzen alljährlich zu dieser Zeit mit einer ganzen Reihe von ausgearbeiteten Strategien, die feste Ein- und Ausstiegstermine, sowie Stop-Losses und Gewinnziele haben, auf einen Rückläufigen Erdgaspreis. Für diese Trading-Chance haben wir für Sie ein geeignetes Produkt ausgesucht.  

Unlimited Turbo  Short Optionsschein auf Erdgas

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited  Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 4,743 USD. Bei einem aktuellen Kurs von 3,7 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 3,45. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PG8SVV.

Wichtige Chartmarken

Widerstände:  4-4,3 USD

Unterstützungen:  2,8 - 3 USD

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf Erdgas

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.