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Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF DR EUR Acc.
- WKN
- A2H585
- ISIN
- LU1681041114
•
111,005 EUR
-0,010 EUR-0,01 %
Geld
110,935 EUR
(190 Stk.)
Brief
111,005 EUR
(190 Stk.)
Fondsvolumen
1,31 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,18 %
Benchmark
IBOXX MSCI ESG EUR FRN …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,18 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF DR EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SOCIETE GENER FRN Jan26 EMTN | 2,25 % |
| AUST & NZ BAN FRN May27 EMTN | 1,96 % |
| MORGAN STANLE FRN Mar27 | 1,90 % |
| LB BADEN-WUER FRN Nov26 EMTN | 1,82 % |
| NTT FINANCE FRN Ju27 | 1,77 % |
| TORONTO DOM B FRN Apr26 | 1,73 % |
| COOPERATIEVE FRN Jul28 | 1,69 % |
| UBS AG LONDON FRN Apr26 EMTN | 1,68 % |
| CAISS DESJARD FRN Jan26 | 1,62 % |
| BARCLAYS PLC FRN May29 | 1,44 % |
| Summe: | 17,86 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF DR EUR Acc.
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Ratings zu Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF DR EUR Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
ETF-Strategie zu Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF DR EUR Acc.
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index ist ein Anleihenindex, der auf Euro lautende Investment-Grade-Schatzanleihen (FRN) repräsentiert, die von Emittenten aus Industrieländern emittiert werden, die den Regeln des iBoxx EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index (der 'Hauptindex') folgen und ESG-Kriterien für die Zulässigkeit von Wertpapieren anwenden.
Stammdaten zu Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF DR EUR Acc.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg.
- Fondsvolumen1,31 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 110,950 EUR +0,350 EUR · +0,32 % heute, 11:46:10 · 0 Stk. | +0,350 EUR · +0,32 % | 110,950 EUR heute, 12:01:22 · 2.704 Stk. | 110,990 EUR heute, 12:01:22 · 2.703 Stk. | 0,040 EUR 0,04 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 110,970 EUR -0,006 EUR · -0,01 % heute, 10:02:41 · unbekannt | -0,006 EUR · -0,01 % | 110,925 EUR heute, 12:01:11 · 451 Stk. | 111,009 EUR heute, 12:00:30 · 451 Stk. | 0,084 EUR 0,08 % | |
LS Exchange Echtzeit  | 10 Stk. | 110,930 EUR +0,330 EUR · +0,30 % heute, 12:01:12 · unbekannt | +0,330 EUR · +0,30 % | 110,930 EUR heute, 12:01:12 · 99 Stk. | 111,010 EUR heute, 12:01:12 · 99 Stk. | 0,080 EUR 0,07 % | |
Frankfurt verzögert | – | 110,935 EUR +0,235 EUR · +0,21 % heute, 11:10:51 · 0 Stk. | +0,235 EUR · +0,21 % | 110,935 EUR heute, 11:25:38 · 181 Stk. | 111,005 EUR heute, 11:35:32 · 181 Stk. | 0,070 EUR 0,06 % | |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF DR EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,12 % | 0,11 % | 0,13 % | 0,30 % | 0,37 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,00 % | -0,01 % | -0,03 % | -0,53 % | -1,59 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 97,22 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,90 | 110,90 | 110,90 | 110,90 | 110,90 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 110,67 | 110,22 | 107,80 | 99,82 | 99,39 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 110,79 | 110,57 | 109,42 | 105,45 | 103,43 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF DR EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,21 % | +0,62 % | +2,87 % | +11,10 % | +9,85 % | – |
| Relativer Return | +0,15 % | -1,55 % | +3,69 % | +1,45 % | +7,26 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,15 % | -0,52 % | +0,30 % | +0,04 % | +0,12 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,51 % | +4,25 % | +3,72 % | -0,47 % | -0,44 % | +0,07 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +4,21 % | +8,10 % | +5,30 % | +8,01 % | +5,95 % | – |
| Excess Return | +0,54 % | +2,58 % | +5,05 % | +13,26 % | +11,35 % | – |