Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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ING | |
Scalable Capital | |
Trade Republic |
Wertpapiername | Anteil |
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TORONTO-DOM. BK 23/25 FLR Unbekannt | 4,01 % |
INTESA SANP. 23/25FLR MTN Unbekannt | 3,70 % |
CREDIT AGRI. 23/25 FLRMTN Unbekannt | 3,68 % |
CIBC 23/25 FLR MTN Unbekannt | 3,22 % |
DAIMLER MTN 17/24 Unbekannt | 3,11 % |
CR.SUISSE GR 21/26 FLRMTN Unbekannt | 3,10 % |
ING GROEP 18/23 MTN FLR Unbekannt | 3,06 % |
BNP PARIBAS 17/24 FLR MTN Unbekannt | 3,01 % |
BMW FINANCE 20/23 FLR MTN Unbekannt | 2,89 % |
LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN Unbekannt | 2,89 % |
Summe: | 32,67 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index ist ein Anleihenindex, der in Euro lautende Floating Rate Notes (FRN) mit Investment Grade repräsentiert, die von Emittenten aus Industrieländern herausgegeben werden, den Regeln des iBoxx EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index (der 'Hauptindex') folgt und ESG-Kriterien bezüglich der Zulässigkeit von Wertpapieren anwendet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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102,340 EUR -0,040 EUR · -0,04 % · 0 Stk. | ||||||
102,385 EUR -0,110 EUR · -0,11 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 102,335 EUR -0,145 EUR · -0,14 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 102,570 EUR +0,030 EUR · +0,03 % · 475 Stk. |