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Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF DR Acc.
- WKN
- A2H59C
- ISIN
- LU1681040900
•
117,660 EUR
-0,310 EUR-0,26 %
Geld
117,271 EUR
280 Stk.
Brief
118,049 EUR
260 Stk.
Fondsvolumen
640,38 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,18 %
Benchmark
IBOXX MSCI ESG USD FRN …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,18 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF DR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CBAAU Float 03/14/30 | 0,77 % |
| SUMITR Float 03/13/30 | 0,70 % |
| BANK OF AMER FRN Jan29 | 0,69 % |
| LLOYDS BK GR FRN Nov28 | 0,60 % |
| AUST & NZ BAN FRN Jul27 | 0,59 % |
| HSBC HOLDINGS FRN May31 | 0,59 % |
| DBSSP Float 03/21/28 | 0,59 % |
| HSBC USA INC FRN Mar27 | 0,58 % |
| MACQUARIE BK FRN Jul27 | 0,55 % |
| WESTPAC BANKI FRN Apr29 | 0,55 % |
| Summe: | 6,21 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF DR Acc.
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Ratings zu Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF DR Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
ETF-Strategie zu Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF DR Acc.
Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung neben anderen Kriterien insbesondere ESG-Kriterien fördert. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index ist ein Anleihenindex, der in US-Dollar lautende Floating Rate Notes (FRN) mit Investment Grade repräsentiert, die von Emittenten aus Industrieländern herausgegeben werden, den Regeln des iBoxx USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index (der 'Hauptindex') folgt und ESG-Kriterien bezüglich der Zulässigkeit von Wertpapieren anwendet. Informationen darüber, wie der Index ökologische, soziale und Governance-Kriterien erfüllt, sind im Prospekt zu finden.
Stammdaten zu Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF DR Acc.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxemburg Branch
- Fondsvolumen737,83 Mio. USD640,38 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 117,270 EUR -0,310 EUR · -0,26 % heute, 20:55:22 · 0 Stk. | -0,310 EUR · -0,26 % | 117,270 EUR heute, 20:59:55 · 1.280 Stk. | 118,050 EUR heute, 20:59:55 · 1.271 Stk. | 0,780 EUR 0,66 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 117,660 EUR -0,310 EUR · -0,26 % heute, 16:45:05 · unbekannt | -0,310 EUR · -0,26 % | 117,271 EUR heute, 16:45:05 · 427 Stk. | 118,049 EUR heute, 16:45:05 · 427 Stk. | 0,778 EUR 0,66 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 117,210 EUR -0,255 EUR · -0,22 % heute, 20:59:02 · unbekannt | -0,255 EUR · -0,22 % | 117,210 EUR heute, 21:14:06 · 426 Stk. | 118,110 EUR heute, 21:14:06 · 426 Stk. | 0,900 EUR 0,76 % | |
Frankfurt verzögert | – | 117,270 EUR -0,310 EUR · -0,26 % heute, 18:37:22 · 0 Stk. | -0,310 EUR · -0,26 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF DR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,24 % | 0,23 % | 0,33 % | 0,40 % | 0,63 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,03 % | -0,03 % | -0,34 % | -0,76 % | -1,07 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 94,44 % | 78,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 135,88 | 135,88 | 135,88 | 135,88 | 135,88 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 135,55 | 134,51 | 129,31 | 114,22 | 110,87 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 135,77 | 135,28 | 132,68 | 125,60 | 120,14 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF DR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,74 % | +3,60 % | -0,39 % | +10,78 % | +26,77 % | – |
| Relativer Return | +1,90 % | +1,03 % | -0,59 % | +0,83 % | +15,60 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,90 % | +0,34 % | -0,05 % | +0,02 % | +0,24 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,45 % | -7,28 % | +13,53 % | +2,91 % | +7,77 % | +7,65 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +8,19 % | +9,69 % | +8,06 % | +14,18 % | +6,83 % | – |
| Excess Return | +2,73 % | +6,27 % | +10,51 % | +24,98 % | +23,01 % | – |