Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Amundi I.S.Prime US Treas.Bd.0-1 Y UE DR

WKN: A2P6TS · ISIN: LU2182388665 · Amundi Luxembourg S.A.
(Echtzeit)
17,106 EUR
+0,024 EUR+0,14 %
Geld
17,112 EUR
(17.532 Stk.)
Brief
17,116 EUR
(17.528 Stk.)

Fondsvolumen
221,46 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,05 %
Benchmark
SOLACTIVE US TREASURY 0 …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Domizil
Luxemburg

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,05 %
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG

Ratings zu Amundi I.S.Prime US Treas.Bd.0-1 Y UE DR

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Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Amundi I.S.Prime US Treas.Bd.0-1 Y UE DR

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index ist ein Anleihenindex, der auf USD lautende Anleihen und Schuldverschreibungen des US-Schatzamtes mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 12 Monaten repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen.

Stammdaten zu Amundi I.S.Prime US Treas.Bd.0-1 Y UE DR

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. October
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg.
  • Fondsvolumen
    259,99 Mio. USD221,46 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

KursquelleKurs aktuell
Zeit
Stuttgart
Echtzeit
17,106 EUR
Lang & Schwarz
Echtzeit
17,108 EUR
KVG
Echtzeit
20,033 USD
KVG
Echtzeit
401,260 MXN

Risiko-Kennzahlen zu Amundi I.S.Prime US Treas.Bd.0-1 Y UE DR

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs
Tiefstkurs
Durchschnittspreis

Performance-Kennzahlen zu Amundi I.S.Prime US Treas.Bd.0-1 Y UE DR

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Amundi I.S.Prime US Treas.Bd.0-1 Y UE DR