Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
- WKN
- A2PBLN
- ISIN
- LU1931975079
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,07 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 0,410 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 0,330 EUR |
08.11.2022 Ausschüttend | 0,250 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UBS GROUP VAR Mar29 | 0,12 % |
| AB INBEV SA/N 2% Mar28 EMTN | 0,10 % |
| AB INBEV SA/N 2.75% Mar36 EMTN | 0,09 % |
| VOLKSWAGEN 1.875% Mar27 | 0,09 % |
| JPMORGAN CHAS VAR Mar30 EMTN | 0,09 % |
| MORGAN STANLE VAR Mar35 EMTN | 0,08 % |
| JPMORGAN CHAS VAR Mar34 EMTN | 0,08 % |
| JPMORGAN CHAS VAR Nov31 EMTN | 0,08 % |
| BANCO SANTAND 4.875% Oct31 EMTN | 0,08 % |
| AXA SA VAR May49 EMTN | 0,08 % |
| Summe: | 0,89 % |
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Ratings zu Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
ETF-Strategie zu Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate Bond Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Bloomberg Euro Corporate Bond Index ist eine breit angelegte Benchmark, die den auf Euro lautenden Markt für festverzinsliche Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating misst. Die Aufnahme basiert auf der Nennwährung einer Anleihe und nicht dem Risikoland des Emittenten. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, und die sich auf den Index oder Bestandteile des Index für Anlagen und/oder eine effiziente Portfolioverwaltung beziehen.
Stammdaten zu Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen1,75 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 19,183 EUR -0,010 EUR · -0,05 % 19.09.2025, 21:55:17 · 0 Stk. | -0,010 EUR · -0,05 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 19,210 EUR -0,009 EUR · -0,05 % 19.09.2025, 22:00:02 · unbekannt | -0,009 EUR · -0,05 % | 19,170 EUR 19.09.2025, 22:00:02 · 4.695 Stk. | 19,250 EUR 19.09.2025, 22:00:02 · 4.695 Stk. | 0,080 EUR 0,42 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 19,164 EUR -0,009 EUR · -0,05 % 19.09.2025, 22:57:00 · unbekannt | -0,009 EUR · -0,05 % | 19,164 EUR 19.09.2025, 22:57:00 · 1.095 Stk. | 19,256 EUR 19.09.2025, 22:57:00 · 1.095 Stk. | 0,093 EUR 0,48 % |
Frankfurt verzögert | – | 19,183 EUR -0,010 EUR · -0,05 % 19.09.2025, 19:33:46 · 0 Stk. | -0,010 EUR · -0,05 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,08 % | 2,03 % | 2,66 % | 3,83 % | 3,80 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,47 % | -0,53 % | -1,78 % | -3,82 % | -18,03 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 72,22 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 19,20 | 19,20 | 19,25 | 19,25 | 21,16 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 19,07 | 19,01 | 18,51 | 17,04 | 17,04 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 19,15 | 19,11 | 18,91 | 18,21 | 18,98 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,38 % | +0,88 % | +4,20 % | +14,37 % | +0,00 % | – |
| Relativer Return | -0,34 % | -0,32 % | +4,35 % | +8,53 % | -2,41 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,34 % | -0,11 % | +0,36 % | +0,23 % | -0,04 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,66 % | +4,64 % | +7,82 % | -14,15 % | -1,21 % | +2,42 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,58 % | +1,29 % | +0,81 % | +0,08 % | +0,08 % | – |
| Excess Return | +1,55 % | +8,18 % | +9,86 % | +1,39 % | +1,50 % | – |