Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen
Amundi Euro Government Bond 25+ years UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- LYX048
- ISIN
- LU1686832277
•
133,980 EUR
+1,340 EUR+1,01 %
Geld
133,540 EUR
(50 Stk.)
Brief
134,840 EUR
(50 Stk.)
Fondsvolumen
398,45 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,07 %
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS EURO …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,07 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 2,240 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 3,290 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 1,390 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi Euro Government Bond 25+ years UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FEDERAL REPUB BRD 1.8% 15Aug53 | 5,13 % |
| FRANCE OAT 4% 25Apr55 | 4,51 % |
| FEDERAL REPUB BRD 2.5% 15Aug54 | 4,47 % |
| FRENCH REPUBL OAT 3% 25May54 | 4,28 % |
| FRANCE OAT 4% 25Apr60 | 4,21 % |
| FEDERAL REPUB BRD % 15Aug50 | 4,18 % |
| FRENCH REPUBL OAT 3.25% 25May55 | 4,15 % |
| FRENCH REPUBL OAT 3.75% 25May56 | 3,22 % |
| FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25May52 | 3,13 % |
| REPUBLIC OF I BTPS 4.5% 01Oct53 | 3,10 % |
| Summe: | 40,38 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Amundi Euro Government Bond 25+ years UCITS ETF EUR Dis.
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Ratings zu Amundi Euro Government Bond 25+ years UCITS ETF EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR Langläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Amundi Euro Government Bond 25+ years UCITS ETF EUR Dis.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index (der 'Index') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating der souveränen Länder, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind. Es werden nur auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit von über 25 Jahren einbezogen. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Teilfonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Index investiert. Um die Nachbildung des Index zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch besicherte Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Stammdaten zu Amundi Euro Government Bond 25+ years UCITS ETF EUR Dis.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen398,45 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 133,710 EUR +1,320 EUR · +1,00 % gestern, 21:55:13 · 0 Stk. | +1,320 EUR · +1,00 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 134,193 EUR +1,323 EUR · +1,00 % gestern, 22:00:01 · unbekannt | +1,323 EUR · +1,00 % | 133,541 EUR gestern, 22:00:01 · 50 Stk. | 134,845 EUR gestern, 22:00:01 · 50 Stk. | 1,304 EUR 0,97 % |
LS Exchange Echtzeit  | 6 Stk. | 133,575 EUR +1,345 EUR · +1,02 % gestern, 22:57:02 · unbekannt | +1,345 EUR · +1,02 % | 133,575 EUR gestern, 22:57:02 · 8 Stk. | 134,815 EUR gestern, 22:57:02 · 8 Stk. | 1,240 EUR 0,92 % |
Frankfurt verzögert | – | 133,685 EUR +1,420 EUR · +1,07 % gestern, 19:39:30 · 0 Stk. | +1,420 EUR · +1,07 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Euro Government Bond 25+ years UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,60 % | 11,21 % | 12,73 % | 18,25 % | 17,91 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,16 % | -5,79 % | -17,63 % | -26,83 % | -54,45 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 45,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 132,34 | 134,67 | 156,29 | 171,16 | 282,87 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 129,49 | 126,87 | 126,87 | 124,46 | 124,46 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 130,83 | 131,30 | 138,40 | 142,58 | 179,30 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Euro Government Bond 25+ years UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,49 % | +0,43 % | -7,98 % | -3,38 % | -47,80 % | – |
| Relativer Return | +0,22 % | -2,33 % | -12,75 % | -21,80 % | -48,71 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,22 % | -0,78 % | -1,13 % | -0,68 % | -1,11 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,29 % | -2,93 % | +10,35 % | -41,35 % | -11,27 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,93 % | +0,05 % | -0,24 % | -0,63 % | -0,68 % | – |
| Excess Return | -11,79 % | +1,36 % | -12,87 % | -39,72 % | -46,92 % | – |