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Amundi Euro Government Bond 25+ years UCITS ETF EUR Dis.

WKN
LYX048
Emittent
Amundi Asset Management S.A.
ISIN
LU1686832277
143,756 EUR
+0,887 EUR+0,62 %
Geld
143,562 EUR
(150 Stk.)
Brief
144,615 EUR
(150 Stk.)
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Fondsvolumen
284,05 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,07 %
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS EURO …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,07 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
12.12.2023
Ausschüttend
3,290 EUR
07.12.2022
Ausschüttend
1,390 EUR
06.07.2022
Ausschüttend
2,060 EUR

Top Holdings zu Amundi Euro Government Bond 25+ years UCITS ETF EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
FRANCE OAT 4% 25Apr605,03 %
FRENCH REPUBL OAT 3% 25May544,98 %
FEDERAL REPUB BRD 1.8% 15Aug534,90 %
FRENCH REPUBL OAT 1.5% 25May504,70 %
FRANCE OAT 4% 25Apr554,67 %
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug504,23 %
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25May523,71 %
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25May533,36 %
REPUBLIC OF I BTPS 4.5% 01Oct533,15 %
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug523,13 %
Summe:41,86 %
Stand:
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Anteilsklassen zu Amundi Euro Government Bond 25+ years UCITS ETF EUR Dis.

Anlagethemen

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Ratings zu Amundi Euro Government Bond 25+ years UCITS ETF EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR Langläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Amundi Euro Government Bond 25+ years UCITS ETF EUR Dis.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index (der 'Index') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating der souveränen Länder, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind. Es werden nur auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit von über 25 Jahren einbezogen. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Teilfonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Index investiert. Um die Nachbildung des Index zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch besicherte Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Stammdaten zu Amundi Euro Government Bond 25+ years UCITS ETF EUR Dis.

  • Fondsvolumen
    284,05 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi Euro Government Bond 25+ years UCITS ETF EUR Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Amundi Euro Government Bond 25+ years UCITS ETF EUR Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Amundi Euro Government Bond 25+ years UCITS ETF EUR Dis.