Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- LYX038
- ISIN
- LU2090062352
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 5,610 USD |
12.12.2023 Ausschüttend | 4,670 USD |
06.07.2022 Ausschüttend | 0,360 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NETHERLANDS 0% 15Jan27 | 11,30 % |
| EUROPEAN UNIO 3.25% 04Jul34 | 9,38 % |
| FRANCE OAT 1.5% 25May31 | 7,85 % |
| FRENCH REPUBL OAT % 25Nov30 | 7,32 % |
| FEDERAL REPUB BOBL 2.2% 13Apr28 | 5,98 % |
| FEDERAL REPUB BRD % 15Feb30 | 5,52 % |
| CREDIT AG HOM 1% Jan29 EMTN | 2,45 % |
| TORONTO DOM B 3.879% Mar26 EMTN | 2,21 % |
| CCF SFH SACA 0.5% Apr25 EMTN | 2,08 % |
| SYDNEY AIRPOR 3.75% Apr32 EMTN | 2,00 % |
| Summe: | 56,09 % |
Anteilsklassen zu Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF USD Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,10 % | ||
| USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,10 % |
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF USD Dis.
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index ('Benchmark-Index') in USD widerzuspiegeln, der repräsentativ für die Wertentwicklung einer fiktiven Bareinlage ist, die den Federal Funds Effective Rate zahlt, der der kurzfristige Referenzzinssatz der USA für den Geldmarkt ist, mit täglicher Reinvestition der in der Einlage erwirtschafteten Zinsen. Ein Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, 'DFI'). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Schuldtitel investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird.
Stammdaten zu Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 92,255 EUR +0,460 EUR · +0,50 % gestern, 21:56:31 · 0 Stk. | |||||
LS Exchange Echtzeit | 92,176 EUR +0,632 EUR · +0,69 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | |||||
Frankfurt verzögert | 92,116 EUR +0,264 EUR · +0,29 % gestern, 19:35:24 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 92,430 EUR +0,547 EUR · +0,59 % gestern, 17:36:19 · 0 Stk. | |||||
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,17 % | 0,17 % | 0,19 % | 0,20 % | 0,51 % | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | -0,00 % | -1,08 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 104,76 | 104,76 | 108,67 | 108,67 | 108,67 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 104,41 | 103,67 | 103,08 | 101,50 | 101,50 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 104,57 | 104,21 | 105,87 | 104,63 | 103,53 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,59 % | -7,50 % | -1,34 % | +5,57 % | +7,46 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,78 % | +12,23 % | +1,58 % | +8,26 % | +7,56 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +7,01 % | +13,40 % | +20,03 % | +19,24 % | +5,31 % | – |
| Excess Return | +1,40 % | +5,65 % | +12,67 % | +16,94 % | +14,22 % | – |