Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- LYX038
- ISIN
- LU2090062352
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 5,610 USD |
12.12.2023 Ausschüttend | 4,670 USD |
06.07.2022 Ausschüttend | 0,360 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Anteilsklassen zu Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF USD Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU2090062352 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,10 % | |
| USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,10 % |
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ETF-Strategie zu Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF USD Dis.
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index ('Benchmark-Index') in USD widerzuspiegeln, der repräsentativ für die Wertentwicklung einer fiktiven Bareinlage ist, die den Federal Funds Effective Rate zahlt, der der kurzfristige Referenzzinssatz der USA für den Geldmarkt ist, mit täglicher Reinvestition der in der Einlage erwirtschafteten Zinsen. Ein Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, 'DFI'). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Schuldtitel investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird.
Stammdaten zu Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 90,940 EUR -0,325 EUR · -0,36 % heute, 12:45:08 · 0 Stk. | -0,325 EUR · -0,36 % | 90,940 EUR heute, 12:58:26 · 3.299 Stk. | 90,940 EUR heute, 12:58:26 · 12 Stk. | 0,000 EUR 0,00 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 90,925 EUR -0,315 EUR · -0,34 % heute, 12:57:56 · unbekannt | -0,315 EUR · -0,34 % | 90,925 EUR heute, 12:57:56 · 55 Stk. | 90,952 EUR heute, 12:57:56 · 55 Stk. | 0,027 EUR 0,03 % |
Frankfurt verzögert | – | 90,757 EUR -0,422 EUR · -0,46 % heute, 11:49:55 · 0 Stk. | -0,422 EUR · -0,46 % | 90,921 EUR heute, 12:43:30 · 220 Stk. | 90,948 EUR heute, 12:43:30 · 220 Stk. | 0,027 EUR 0,03 % |
Xetra verzögert | 20 Stk. | 90,855 EUR -0,482 EUR · -0,53 % heute, 11:24:01 · 20 Stk. | -0,482 EUR · -0,53 % | 90,921 EUR heute, 12:43:29 · 32 Stk. | 90,948 EUR heute, 12:43:29 · 58 Stk. | 0,027 EUR 0,03 % |
Top Holdings zu Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF USD Dis.
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,19 % | 0,18 % | 0,19 % | 0,20 % | 0,51 % | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | -0,00 % | -1,08 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 105,42 | 105,42 | 108,67 | 108,67 | 108,67 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,00 | 104,26 | 103,08 | 101,50 | 101,50 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,20 | 104,83 | 105,78 | 104,79 | 103,59 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,76 % | -4,79 % | -2,53 % | +4,01 % | +10,16 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,26 % | +12,23 % | +1,58 % | +8,26 % | +7,56 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +8,15 % | +13,32 % | +17,12 % | +20,07 % | +5,56 % | – |
| Excess Return | +1,54 % | +5,59 % | +10,79 % | +17,66 % | +14,94 % | – |