Amundi Fixed Maturity 2027 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc
- WKN
- ETF179
- ISIN
- LU2872291435
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,09 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Amundi Fixed Maturity 2027 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 | 8,99 % |
| FRANCE OAT 1% 25May27 | 6,28 % |
| FRENCH REPUBL OAT 0% 25Feb27 | 6,14 % |
| GERMANY BRD 0.5% 15Aug27 | 4,80 % |
| ITALIAN REPUB BTPS 6.5% 01Nov27 | 4,71 % |
| FEDERAL REPUB BOBL 1.3% 15Oct27 | 4,58 % |
| GERMANY BRD 0.25% 15Feb27 | 4,46 % |
| SPAIN (KINGDO 1.5% 30Apr27 | 3,92 % |
| SPAIN (KINGDO 1.45% 31Oct27 | 3,78 % |
| KINGDOM OF SP 0.8% 30Jul27 | 3,51 % |
| Summe: | 51,17 % |
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Ratings zu Amundi Fixed Maturity 2027 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc
ETF-Strategie zu Amundi Fixed Maturity 2027 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Euro Broad Government 2027 Maturity Index (der 'Index') abzubilden und denTracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist einGesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der FTSE Euro Broad Government 2027 Maturity Index ist ein Anleihenindex, der festverzinsliche, auf Euro lautende Staatsanleihen abbildet, die vonMitgliedstaaten der Eurozone begeben und 2027 fällig werden. Die im Index enthaltenen Anleihen werden im Laufe des Jahres 2027 schrittweise fällig,und Zins- und Tilgungszahlungen aus fälligen Anleihen werden zu jedem monatlichen Neugewichtungstag in von Frankreich und Deutschland begebeneStaatsanleihen (Schatzwechsel) mit einer Restlaufzeit von 1 bis 6 Monaten reinvestiert. Es ist wichtig, dass Anleger dies berücksichtigen, bevor sie imletzten Jahr und in der Zeit vor dem letzten Jahr in den Teilfonds investieren.
Stammdaten zu Amundi Fixed Maturity 2027 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen3,01 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Fixed Maturity 2027 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,73 % | 0,81 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,11 % | -0,23 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,04 | 10,04 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,02 | 10,00 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,03 | 10,02 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Fixed Maturity 2027 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,12 % | +0,29 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | -0,18 % | -0,63 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,18 % | -0,21 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,30 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |