Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- ETF169
- ISIN
- LU2780871823
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,09 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.06.2025 Ausschüttend | 0,100 EUR |
10.12.2024 Ausschüttend | 0,050 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FEDERAL REPUB BOBL 1.3% 15Oct27 | 24,04 % |
| GERMANY BRD 0.5% 15Aug27 | 20,14 % |
| GERMANY BRD 0.25% 15Feb27 | 18,89 % |
| FEDERAL REPUB BOBL % 16Apr27 | 13,49 % |
| FEDERAL REPUB BRD % 15Nov27 | 13,35 % |
| GERMANY BRD 6.5% 04Jul27 | 10,07 % |
| Summe: | 99,98 % |
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Ratings zu Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
ETF-Strategie zu Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des German Government 2027 Maturity Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der FTSE German Government 2027 Maturity Index ist ein Anleihenindex, der festverzinsliche, auf Euro lautende Staatsanleihen abbildet, die von dem Mitgliedstaat der Eurozone Deutschland begeben und 2027 fällig werden. Die im Index enthaltenen Anleihen werden im Laufe des Jahres 2027 schrittweise fällig, und während des Monats erhaltene Zins- und Tilgungszahlungen aus fälligen Anleihen werden zu jedem monatlichen Neugewichtungstag in von Frankreich oder Deutschland begebene Staatsanleihen (Schatzwechsel) mit einer Restlaufzeit von 1 bis 6 Monaten reinvestiert. Es ist wichtig, dass Anleger dies berücksichtigen, bevor sie im letzten Jahr und in der Zeit vor dem letzten Jahr in den Teilfonds investieren.
Stammdaten zu Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 10,322 EUR -0,014 EUR · -0,14 % heute, 21:55:32 · 0 Stk. | -0,014 EUR · -0,14 % | 10,340 EUR heute, 21:58:35 · 14.507 Stk. | 10,352 EUR heute, 21:58:35 · 14.490 Stk. | 0,012 EUR 0,12 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 10,346 EUR -0,001 EUR · -0,01 % heute, 17:36:02 · unbekannt | -0,001 EUR · -0,01 % | 10,318 EUR heute, 17:36:02 · 49 Stk. | 10,374 EUR heute, 17:36:02 · 49 Stk. | 0,056 EUR 0,54 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 10,339 EUR +0,002 EUR · +0,01 % heute, 21:58:34 · unbekannt | +0,002 EUR · +0,01 % | 10,339 EUR heute, 21:58:34 · 97 Stk. | 10,353 EUR heute, 21:58:34 · 97 Stk. | 0,014 EUR 0,14 % |
Frankfurt verzögert | – | 10,318 EUR -0,002 EUR · -0,02 % heute, 19:38:23 · 0 Stk. | -0,002 EUR · -0,02 % | 10,318 EUR heute, 19:38:23 · 49 Stk. | 10,374 EUR heute, 19:38:23 · 49 Stk. | 0,056 EUR 0,54 % |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,94 % | 1,62 % | 1,81 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,19 % | -0,47 % | -0,92 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,45 | 10,45 | 10,45 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,33 | 10,32 | 10,07 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,39 | 10,40 | 10,31 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,14 % | +1,17 % | +3,98 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,41 % | -1,02 % | +1,92 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,41 % | -0,34 % | +0,16 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,21 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,41 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,74 % | – | – | – | – | – |