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Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- ETF165
- ISIN
- LU2780871401
•
10,476 EUR
-0,008 EUR-0,08 %
Geld
10,472 EUR
(4.850 Stk.)
Brief
10,478 EUR
(4.850 Stk.)
Fondsvolumen
30,00 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,09 %
Benchmark
FTSE EURO BROAD GOVERNM …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,09 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.12.2025 Ausschüttend | 0,090 EUR |
03.06.2025 Ausschüttend | 0,110 EUR |
10.12.2024 Ausschüttend | 0,070 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FRANCE OAT 0.75% 25May28 | 8,57 % |
| FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 | 7,96 % |
| FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Feb28 | 6,76 % |
| FEDERAL REPUB BOBL 2.4% 19Oct28 | 4,18 % |
| FEDERAL REPUB BRD 0.5% 15Feb28 | 3,88 % |
| KINGDOM OF SP 1.4% 30Apr28 | 3,88 % |
| FEDERAL REPUB BRD 0.25% 15Aug28 | 3,81 % |
| KINGDOM OF SP % 31Jan28 | 3,80 % |
| ITALIAN REPUB BTPS 4.75% 01Sep28 | 3,75 % |
| FEDERAL REPUB BOBL 2.2% 13Apr28 | 3,56 % |
| Summe: | 50,15 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF EUR Dis.
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Anlagethemen
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Ratings zu Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF EUR Dis.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF EUR Dis.
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index ist ein Anleihenindex, der festverzinsliche, auf Euro lautende Staatsanleihen abbildet, die von Mitgliedstaaten der Eurozone begeben und 2028 fällig werden. Die im Index enthaltenen Anleihen werden im Laufe des Jahres 2028 schrittweise fällig, und Zins- und Tilgungszahlungen aus fälligen Anleihen werden zu jedem monatlichen Neugewichtungstag in von Frankreich und Deutschland begebene Staatsanleihen (Schatzwechsel) mit einer Restlaufzeit von 1 bis 6 Monaten reinvestiert. Es ist wichtig, dass Anleger dies berücksichtigen, bevor sie im letzten Jahr und in der Zeit vor dem letzten Jahr in den Teilfonds investieren.
Stammdaten zu Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF EUR Dis.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch.
- Fondsvolumen30,01 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 10,462 EUR +0,020 EUR · +0,19 % heute, 09:30:39 · 0 Stk. | +0,020 EUR · +0,19 % | 10,462 EUR heute, 09:34:09 · 10.037 Stk. | 10,490 EUR heute, 09:34:09 · 10.011 Stk. | 0,028 EUR 0,27 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 10,475 EUR -0,001 EUR · -0,01 % heute, 09:10:44 · unbekannt | -0,001 EUR · -0,01 % | 10,472 EUR heute, 09:10:44 · 1.000 Stk. | 10,478 EUR heute, 09:10:44 · 1.000 Stk. | 0,006 EUR 0,06 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 10,472 EUR +0,030 EUR · +0,29 % heute, 09:20:41 · unbekannt | +0,030 EUR · +0,29 % | 10,472 EUR heute, 09:35:44 · 479 Stk. | 10,479 EUR heute, 09:35:44 · 479 Stk. | 0,007 EUR 0,07 % | |
Frankfurt verzögert | – | 10,472 EUR +0,020 EUR · +0,19 % heute, 09:21:22 · 0 Stk. | +0,020 EUR · +0,19 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,55 % | 0,75 % | 1,75 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,10 % | -0,24 % | -1,32 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,49 | 10,49 | 10,53 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,47 | 10,42 | 10,26 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,48 | 10,46 | 10,42 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,05 % | +0,47 % | +2,02 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,34 % | -1,15 % | +3,48 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,34 % | -0,38 % | +0,29 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,42 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,12 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -0,21 % | – | – | – | – | – |