Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- ETF165
- ISIN
- LU2780871401
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,09 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.06.2025 Ausschüttend | 0,110 EUR |
10.12.2024 Ausschüttend | 0,070 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FRANCE OAT 0.75% 25May28 | 8,51 % |
| FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 | 7,91 % |
| FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Feb28 | 6,71 % |
| FEDERAL REPUB BOBL 2.4% 19Oct28 | 4,25 % |
| FEDERAL REPUB BRD 0.5% 15Feb28 | 3,86 % |
| KINGDOM OF SP 1.4% 30Apr28 | 3,85 % |
| ITALIAN REPUB BTPS 4.75% 01Sep28 | 3,81 % |
| FEDERAL REPUB BRD 0.25% 15Aug28 | 3,80 % |
| KINGDOM OF SP % 31Jan28 | 3,77 % |
| FEDERAL REPUB BOBL 2.2% 13Apr28 | 3,54 % |
| Summe: | 50,01 % |
Anteilsklassen zu Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF EUR Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU2780871401 (dieser ETF) | EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,09 % | |
| EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,09 % | – |
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Anlagethemen
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Ratings zu Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF EUR Dis.
ETF-Strategie zu Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF EUR Dis.
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index ist ein Anleihenindex, der festverzinsliche, auf Euro lautende Staatsanleihen abbildet, die von Mitgliedstaaten der Eurozone begeben und 2028 fällig werden. Die im Index enthaltenen Anleihen werden im Laufe des Jahres 2028 schrittweise fällig, und Zins- und Tilgungszahlungen aus fälligen Anleihen werden zu jedem monatlichen Neugewichtungstag in von Frankreich und Deutschland begebene Staatsanleihen (Schatzwechsel) mit einer Restlaufzeit von 1 bis 6 Monaten reinvestiert. Es ist wichtig, dass Anleger dies berücksichtigen, bevor sie im letzten Jahr und in der Zeit vor dem letzten Jahr in den Teilfonds investieren.
Stammdaten zu Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 10,408 EUR +0,036 EUR · +0,35 % heute, 19:00:51 · 0 Stk. | +0,036 EUR · +0,35 % | 10,400 EUR heute, 19:10:15 · 14.424 Stk. | 10,424 EUR heute, 19:10:15 · 14.390 Stk. | 0,024 EUR 0,23 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 10,412 EUR +0,001 EUR · +0,00 % heute, 17:36:05 · unbekannt | +0,001 EUR · +0,00 % | 10,384 EUR heute, 17:36:05 · 49 Stk. | 10,440 EUR heute, 17:36:05 · 49 Stk. | 0,056 EUR 0,54 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 10,400 EUR -0,004 EUR · -0,03 % heute, 19:10:16 · unbekannt | -0,004 EUR · -0,03 % | 10,400 EUR heute, 19:10:16 · 96 Stk. | 10,424 EUR heute, 19:10:16 · 96 Stk. | 0,024 EUR 0,23 % |
Frankfurt verzögert | – | 10,384 EUR -0,006 EUR · -0,06 % heute, 18:25:51 · 0 Stk. | -0,006 EUR · -0,06 % | 10,384 EUR heute, 18:25:51 · 49 Stk. | 10,440 EUR heute, 18:25:51 · 48 Stk. | 0,056 EUR 0,54 % |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,39 % | 1,86 % | 2,27 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,28 % | -0,55 % | -1,32 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,53 | 10,53 | 10,53 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,39 | 10,35 | 10,05 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,46 | 10,46 | 10,34 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,23 % | +1,64 % | +5,03 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,15 % | -0,37 % | +1,87 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,15 % | -0,12 % | +0,15 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,71 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,83 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,89 % | – | – | – | – | – |