Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield+ UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- ETF167
- ISIN
- LU2780871666
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,09 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.06.2025 Ausschüttend | 0,150 EUR |
10.12.2024 Ausschüttend | 0,090 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield+ UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| KINGDOM OF SP 1.4% 30Apr28 | 10,39 % |
| ITALIAN REPUB BTPS 4.75% 01Sep28 | 10,29 % |
| KINGDOM OF SP % 31Jan28 | 10,18 % |
| KINGDOM OF SP 1.4% 30Jul28 | 9,32 % |
| REPUBLIC OF I BTPS 2% 01Feb28 | 9,16 % |
| REPUBLIC OF I BTPS 2.8% 01Dec28 | 8,76 % |
| SPAIN (KINGDO 5.15% 31Oct28 | 8,70 % |
| REPUBLIC OF I BTPS 3.4% 01Apr28 | 7,20 % |
| REPUBLIC OF I BTPS 3.8% 01Aug28 | 7,07 % |
| REPUBLIC OF I BTPS 0.25% 15Mar28 | 6,95 % |
| Summe: | 88,02 % |
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Anlagethemen
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Ratings zu Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield+ UCITS ETF EUR Dis.
ETF-Strategie zu Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield+ UCITS ETF EUR Dis.
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity Index ist ein Anleihenindex, der festverzinsliche, auf Euro lautende Staatsanleihen abbildet, die von Mitgliedstaaten der Eurozone begeben und 2028 fällig werden. Die im Index enthaltenen Anleihen werden im Laufe des Jahres 2028 schrittweise fällig, und Zins- und Tilgungszahlungen aus fälligen Anleihen werden zu jedem monatlichen Neugewichtungstag in von Frankreich und Deutschland begebene Staatsanleihen (Schatzwechsel) mit einer Restlaufzeit von 1 bis 6 Monaten reinvestiert. Es ist wichtig, dass Anleger dies berücksichtigen, bevor sie im letzten Jahr und in der Zeit vor dem letzten Jahr in den Teilfonds investieren.
Stammdaten zu Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield+ UCITS ETF EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 10,412 EUR +0,028 EUR · +0,27 % heute, 21:15:28 · 0 Stk. | +0,028 EUR · +0,27 % | 10,432 EUR heute, 21:25:51 · 14.381 Stk. | 10,448 EUR heute, 21:25:51 · 14.359 Stk. | 0,016 EUR 0,15 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 10,439 EUR +0,002 EUR · +0,02 % heute, 17:36:01 · unbekannt | +0,002 EUR · +0,02 % | 10,404 EUR heute, 17:36:01 · 49 Stk. | 10,474 EUR heute, 17:36:01 · 49 Stk. | 0,070 EUR 0,67 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 10,431 EUR +0,001 EUR · +0,00 % heute, 21:25:52 · unbekannt | +0,001 EUR · +0,00 % | 10,431 EUR heute, 21:25:52 · 96 Stk. | 10,447 EUR heute, 21:25:52 · 96 Stk. | 0,016 EUR 0,15 % |
Frankfurt verzögert | – | 10,404 EUR -0,008 EUR · -0,07 % heute, 19:30:19 · 0 Stk. | -0,008 EUR · -0,07 % | 10,404 EUR heute, 19:30:20 · 49 Stk. | 10,474 EUR heute, 19:30:20 · 48 Stk. | 0,070 EUR 0,67 % |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield+ UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,41 % | 1,75 % | 2,29 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,27 % | -0,52 % | -1,39 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,60 | 10,60 | 10,60 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,43 | 10,40 | 10,05 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,51 | 10,51 | 10,38 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield+ UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,24 % | +1,76 % | +5,88 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,14 % | -0,27 % | +2,74 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,14 % | -0,09 % | +0,23 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,98 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,22 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,80 % | – | – | – | – | – |