Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker* | |
Zum Broker* | |
Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
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GERMANY PPAL 0% 04Jan37 | 25,00 % |
FRENCH REPUBL OAT 3% 25May54 | 14,37 % |
GERMANY PPAL 0% 04Jul42 | 12,70 % |
FRANCE OAT 1.75% 25Jun39 | 9,17 % |
FRENCH REPUBL OAT 3% 25May33 | 7,22 % |
GERMANY PPAL 0% 04Jan30 | 6,74 % |
MIZUHO FINANC 2.096% Apr32 EMTN | 3,67 % |
BMW FINANCE N 3.875% Oct28 EMTN | 2,44 % |
CAISSE D AMOR 0.6% 25Nov29 | 2,16 % |
CAISSE D AMOR 3.125% 01Mar30 EMTN | 2,07 % |
Summe: | 85,54 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sich mit einem täglichen Hebel von x2 umgekehrt der täglichen Wertentwicklung des Marktes für deutsche Staatsanleihen mit Restlaufzeiten zwischen 8,5 und 10,5 Jahren auszusetzen, für den der Futures-Kontrakt 'Euro-Bund' ein repräsentativer Indikator ist, indem die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index (die 'Benchmark'), der eine Verkaufsstrategie mit einem Hebel von 2 auf dem Markt für deutsche Staatsanleihen abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachgebildet wird, und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten. Die voraussichtliche Höhe des Tracking Errors unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Fonds angegeben. Innerhalb eines Geschäftstages führt ein Anstieg des Wertes des Futures- Kontrakts 'Euro-Bund' zu einem verstärkten Rückgang des Nettoinventarwerts des Fonds, und die Anleger profitieren somit nicht von der Wertsteigerung des Futures-Kontrakts 'Euro-Bund'. Über einen Zeitraum von mehr als einem Geschäftstag entspricht die Wertentwicklung des Fonds aufgrund der täglichen Rücksetzung des Hebels in der Benchmark dagegen nicht dem Doppelten des Umkehrwerts der Wertentwicklung des Futures-Kontrakts 'Euro-Bund' und kann sich sogar in dieselbe Richtung (und nicht umgekehrt) entwickeln. Die Kosten für die Erneuerung ('Roll') der Derivate vom Typ 'Futures', die in der Methodik der Benchmark verwendet werden, können die Differenz zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Bruttowertentwicklung der Verkaufspositionen auf die Basiswerte der oben genannten Futures- Kontrakte negativ und progressiv beeinflussen, und zwar in erheblichem Maße, insbesondere im Falle einer langfristigen Anlage in den Aktien des Fonds. Die Website von Solactive (www.solactive.com) enthält ausführlichere Informationen über die Indizes von Solactive. Der Fonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) (Derivate) abschließt. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio mit Schuldtiteln aus der Eurozone investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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39,602 EUR -0,006 EUR · -0,02 % heute, 21:56:44 · 0 Stk. | ||||||
39,566 EUR -0,017 EUR · -0,04 % heute, 21:59:01 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 39,636 EUR +0,025 EUR · +0,06 % heute, 19:25:41 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 39,737 EUR +0,014 EUR · +0,04 % heute, 17:36:12 · 0 Stk. |