Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen
Amundi Global Government Bond II UCITS ETF EUR Dis. Hedged
- WKN
- LYX01H
- ISIN
- LU2099289147
•
8,117 EUR
-0,008 EUR-0,10 %
Geld
8,122 EUR
(17.003 Stk.)
Brief
8,136 EUR
(307 Stk.)
Fondsvolumen
127,46 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
FTSE G7 AND EMU GOVERNM …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 0,190 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 0,140 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,040 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi Global Government Bond II UCITS ETF EUR Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34 | 0,46 % |
| THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug34 | 0,44 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov34 | 0,44 % |
| THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb35 | 0,43 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15May35 | 0,42 % |
| THE UNITED ST TSY 4% 15Feb34 | 0,41 % |
| THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov33 | 0,41 % |
| THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug33 | 0,40 % |
| THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov32 | 0,37 % |
| THE UNITED ST TSY 4% 28Feb30 | 0,37 % |
| Summe: | 4,15 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Amundi Global Government Bond II UCITS ETF EUR Dis. Hedged
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Ratings zu Amundi Global Government Bond II UCITS ETF EUR Dis. Hedged
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
ETF-Strategie zu Amundi Global Government Bond II UCITS ETF EUR Dis. Hedged
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf US-Dollar lautenden FTSE G7 und EMU Government Bond Index -Industrienationen (der 'Benchmark-Index') widerzuspiegeln, der für die Wertentwicklung von festverzinslichen Staatsanleihen repräsentativ ist, die von den Regierungen der Industrienationen in lokalen Währungen begeben werden, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Benchmark-Index ist ein Gesamtertragsindex. Ein Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Coupons oder Ausschüttungen in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert. Um die Replikation des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Reuters- und Bloomberg-Seiten des Fonds veröffentlicht und kann auch auf der Website der Börsen, an denen der Fonds notiert ist, erwähnt werden. Um die Währung des Anteils gegenüber der Währung des Index abzusichern, wendet der Fonds eine Absicherungsstrategie an, die die Auswirkungen von Änderungen zwischen der Indexwährung und der Anteilsklassenwährung reduziert.
Stammdaten zu Amundi Global Government Bond II UCITS ETF EUR Dis. Hedged
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleSociété Générale Luxembourg
- Fondsvolumen148,11 Mio. USD127,46 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
LS Exchange Echtzeit  | – | 7,978 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:05:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 7,978 EUR heute, 10:03:19 · 627 Stk. | 8,221 EUR heute, 10:03:19 · 627 Stk. | 0,243 EUR 2,96 % |
KVG Echtzeit | – | 8,096 EUR -0,007 EUR · -0,09 % 09.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,007 EUR · -0,09 % | 8,096 EUR 09.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8,096 EUR 09.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 9,417 USD -0,026 USD · -0,27 % 08.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,026 USD · -0,27 % | 9,417 USD 08.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9,417 USD 08.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
Euronext Milan verzögert | 48 Stk. | 8,117 EUR -0,008 EUR · -0,10 % heute, 09:20:23 · unbekannt | -0,008 EUR · -0,10 % | 8,122 EUR heute, 09:48:50 · 17.003 Stk. | 8,136 EUR heute, 09:43:23 · 307 Stk. | 0,014 EUR 0,17 % |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Global Government Bond II UCITS ETF EUR Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,98 % | 2,84 % | 3,57 % | 4,83 % | 5,04 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,57 % | -0,85 % | -3,03 % | -6,42 % | -20,76 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 50,00 % | 40,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,13 | 8,13 | 8,32 | 8,41 | 10,14 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,08 | 8,00 | 7,89 | 7,81 | 7,81 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,10 | 8,07 | 8,07 | 8,11 | 8,65 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Global Government Bond II UCITS ETF EUR Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,16 % | +0,67 % | +0,27 % | +4,16 % | -13,86 % | – |
| Relativer Return | -0,23 % | -0,21 % | +3,90 % | +11,88 % | +2,63 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,23 % | -0,07 % | +0,32 % | +0,31 % | +0,04 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,27 % | -0,38 % | +3,87 % | -15,40 % | -3,26 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,66 % | +0,25 % | -0,10 % | -0,41 % | -0,52 % | – |
| Excess Return | -2,34 % | +2,26 % | -1,47 % | -8,11 % | -12,36 % | – |