Amundi Global Government Bond II UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- LYX01J
- ISIN
- LU2099288503
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,09 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 0,190 USD |
12.12.2023 Ausschüttend | 0,130 USD |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,040 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi Global Government Bond II UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34 | 0,46 % |
| THE UNITED ST TSY 4% 15Feb34 | 0,45 % |
| THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov33 | 0,44 % |
| THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug34 | 0,44 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov34 | 0,44 % |
| THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug33 | 0,40 % |
| THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov32 | 0,38 % |
| THE UNITED ST TSY 2.875% 15May32 | 0,36 % |
| THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug31 | 0,36 % |
| THE UNITED ST TSY 3.375% 15May33 | 0,36 % |
| Summe: | 4,09 % |
Anteilsklassen zu Amundi Global Government Bond II UCITS ETF USD Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Ausschüttend | sampling | 0,09 % | ||
| EUR | Ausschüttend | sampling | 0,15 % |
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Anlagethemen
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Ratings zu Amundi Global Government Bond II UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu Amundi Global Government Bond II UCITS ETF USD Dis.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USDollar lautenden FTSE G7 und EMU Government Bond Index - Industrienationen (der Referenzindex) widerzuspiegeln, der für die Wertentwicklung von festverzinslichen Staatsanleihen repräsentativ ist, die von den Regierungen der Industrienationen in lokalen Währungen begeben werden, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Gesamtertragsindex. Ein Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Coupons oder Ausschüttungen in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.
Stammdaten zu Amundi Global Government Bond II UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
LS Exchange Echtzeit | 7,023 EUR +0,011 EUR · +0,16 % gestern, 21:59:02 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 8,069 USD +0,003 USD · +0,04 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 7,085 EUR -0,001 EUR · -0,02 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 6,041 GBP +0,017 GBP · +0,28 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Global Government Bond II UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,90 % | 6,43 % | 7,79 % | 8,06 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,58 % | -1,58 % | -8,15 % | -13,88 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 58,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,07 | 8,07 | 8,30 | 8,62 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,78 | 7,59 | 7,44 | 7,37 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,94 | 7,79 | 7,85 | 7,89 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Global Government Bond II UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,41 % | -3,06 % | +1,97 % | -7,39 % | – | – |
| Relativer Return | +0,09 % | -0,02 % | -0,02 % | +1,28 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,09 % | -0,01 % | -0,00 % | +0,04 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,11 % | +2,76 % | +1,72 % | -13,44 % | -0,05 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,59 % | -0,08 % | -0,07 % | -0,42 % | – | – |
| Excess Return | +4,58 % | -1,25 % | -1,76 % | -11,79 % | – | – |