Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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10.12.2024 Ausschüttend | 3,600 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 3,140 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,940 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 15,36 % |
IBERDROLA SA | 13,53 % |
BANCO SANTANDER SA | 11,72 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 9,93 % |
CAIXABANK SA | 5,24 % |
AMADEUS IT GROUP SA | 4,98 % |
FERROVIAL SE AMSTERDAM | 4,77 % |
AENA SME SA | 3,90 % |
CELLNEX TELECOM SA | 3,57 % |
TELEFONICA SA | 3,48 % |
Summe: | 76,48 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,30 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,30 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden IBEX 35 Net Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) ('die Benchmark'), d. h. des spanischen Leitindex, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch direkte Nachbildung zu erreichen, d. h. er investiert hauptsächlich in die Bestandteile der Benchmark. Um die Nachbildung der Benchmark zu optimieren, kann der Fonds auf eine Stichprobentechnik sowie auf garantierte vorübergehende Verkäufe von Wertpapieren zurückgreifen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 130,275 EUR +0,176 EUR · +0,14 % 13.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Madrid SIBE täglich | 132,260 EUR +1,740 EUR · +1,33 % gestern, 17:35:00 · unbekannt |
Nasdaq OTC verzögert | · heute, 22:56:22 · 0 Stk. |
LSE European TR verzögert | 132,410 EUR +0,870 EUR · +0,66 % gestern, 17:30:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 16,78 % | 14,02 % | 13,72 % | 14,69 % | 19,01 % | 19,35 % |
Maximaler Verlust | -4,27 % | -4,27 % | -8,30 % | -17,66 % | -18,57 % | -39,46 % |
Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | 66,67 % | 58,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 135,90 | 135,90 | 135,90 | 135,90 | 135,90 | 135,90 |
Tiefstkurs (in EUR) | 130,10 | 115,69 | 104,35 | 72,40 | 60,34 | 60,34 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 132,95 | 125,08 | 117,97 | 99,22 | 91,46 | 93,41 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,89 % | +9,74 % | +26,48 % | +76,48 % | +128,35 % | +64,68 % |
Relativer Return | -0,03 % | -0,07 % | -0,37 % | +0,09 % | -1,74 % | -3,18 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,03 % | -0,02 % | -0,03 % | +0,00 % | -0,03 % | -0,03 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | +11,06 % | +19,54 % | +27,60 % | -2,33 % | +10,36 % | -12,97 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,82 % | +1,44 % | +1,38 % | +0,95 % | +1,00 % | +0,25 % |
Excess Return | +24,96 % | +44,49 % | +74,79 % | +72,87 % | +137,94 % | +62,56 % |