Aktienfonds • Aktien Euroland

Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF EUR Dis.

WKN
ISIN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN

159,060 EUR
-1,880 EUR-1,17 %
Geld
158,840 EUR
(400 Stk.)
Brief
159,280 EUR
(400 Stk.)

Fondsvolumen
210,44 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,40 %
Benchmark
MSCI EMU VALUE INDEX
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,40 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
07.07.2021
Ausschüttend
2,560 EUR
09.12.2020
Ausschüttend
0,480 EUR
08.07.2020
Ausschüttend
2,280 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
ALLIANZ SE-REG4,60 %
TOTALENERGIES SE PARIS3,65 %
IBERDROLA SA3,25 %
SANOFI - PARIS3,00 %
SIEMENS AG-REG2,93 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA2,90 %
BNP PARIBAS2,80 %
INTESA SANPAOLO2,75 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG2,64 %
AXA SA2,60 %
Summe:31,12 %
Stand:

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Ratings zu Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Euroland Standardwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

ETF-Strategie zu Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF EUR Dis.

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI EMU Value Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der MSCI EMU Value Index ist ein Aktienindex, der die Large- und Mid-Cap-Wertpapiere abbildet, die in Industrieländern der Europäischen Wirtschaftsund Währungsunion ('EWU') insgesamt substanzorientierte Merkmale aufweisen. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, und die sich auf den Index oder Bestandteile des Index für Anlagen und/oder eine effiziente Portfolioverwaltung beziehen. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Der Teilfonds ist für die französischen Aktiensparpläne (PEA) zugelassen, was bedeutet, dass der Teilfonds mindestens 75 % seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien investiert, die von einem Emittenten ausgegeben werden, der entweder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums ansässig ist.

Stammdaten zu Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF EUR Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Société Générale Luxembourg
  • Fondsvolumen
    210,44 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF EUR Dis.

Volatilität
1 Monat
10,14 %
3 Monate
12,03 %
1 Jahr
15,69 %
3 Jahre
14,04 %
5 Jahre
16,30 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,45 %
3 Monate
-4,45 %
1 Jahr
-14,69 %
3 Jahre
-14,69 %
5 Jahre
-25,81 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
164,88
3 Monate
164,88
1 Jahr
164,88
3 Jahre
164,88
5 Jahre
164,88
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
157,54
3 Monate
150,43
1 Jahr
126,21
3 Jahre
91,52
5 Jahre
82,25
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
160,76
3 Monate
156,59
1 Jahr
143,84
3 Jahre
127,36
5 Jahre
120,09
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,14 %12,03 %15,69 %14,04 %16,30 %
Maximaler Verlust-4,45 %-4,45 %-14,69 %-14,69 %-25,81 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %66,67 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)164,88164,88164,88164,88164,88
Tiefstkurs (in EUR)157,54150,43126,2191,5282,25
Durchschnittspreis (in EUR)160,76156,59143,84127,36120,09

Performance-Kennzahlen zu Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF EUR Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,21 %
3 Monate
+3,80 %
1 Jahr
+17,89 %
3 Jahre
+56,06 %
5 Jahre
+77,89 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,78 %
3 Monate
+2,57 %
1 Jahr
+6,93 %
3 Jahre
+12,04 %
5 Jahre
-0,22 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,78 %
3 Monate
+0,85 %
1 Jahr
+0,56 %
3 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
-0,00 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+24,96 %
2024
+5,12 %
2023
+14,48 %
2022
-9,92 %
2021
+19,82 %
2020
-8,06 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,13 %
2 Jahre
+0,92 %
3 Jahre
+1,11 %
4 Jahre
+0,60 %
5 Jahre
+0,77 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+17,76 %
2 Jahre
+27,73 %
3 Jahre
+55,95 %
4 Jahre
+43,47 %
5 Jahre
+79,35 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,21 %+3,80 %+17,89 %+56,06 %+77,89 %
Relativer Return-1,78 %+2,57 %+6,93 %+12,04 %-0,22 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,78 %+0,85 %+0,56 %+0,32 %-0,00 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+24,96 %+5,12 %+14,48 %-9,92 %+19,82 %-8,06 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,13 %+0,92 %+1,11 %+0,60 %+0,77 %
Excess Return+17,76 %+27,73 %+55,95 %+43,47 %+79,35 %