Aktienfonds • Aktien Euroland
Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- LYX0W4
- ISIN
- LU1598690169
•
177,260 EUR
-1,180 EUR-0,66 %
Geld
176,980 EUR
120 Stk.
Brief
177,100 EUR
120 Stk.
Fondsvolumen
236,09 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,40 %
Benchmark
MSCI EMU VALUE INDEX
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,40 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
07.07.2021 Ausschüttend | 2,560 EUR |
09.12.2020 Ausschüttend | 0,480 EUR |
08.07.2020 Ausschüttend | 2,280 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BANCO SANTANDER SA MADRID | 4,93 % |
| ALLIANZ SE-REG | 4,41 % |
| SIEMENS AG-REG | 3,88 % |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 3,80 % |
| TOTALENERGIES SE PARIS | 3,73 % |
| IBERDROLA SA | 3,69 % |
| BNP PARIBAS | 2,82 % |
| SANOFI - PARIS | 2,69 % |
| INTESA SANPAOLO | 2,61 % |
| ENEL SPA | 2,33 % |
| Summe: | 34,89 % |
Stand:
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Ratings zu Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Euroland Standardwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
ETF-Strategie zu Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF EUR Dis.
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI EMU Value Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der MSCI EMU Value Index ist ein Aktienindex, der die Large- und Mid-Cap-Wertpapiere abbildet, die in Industrieländern der Europäischen Wirtschaftsund Währungsunion ('EWU') insgesamt substanzorientierte Merkmale aufweisen. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, und die sich auf den Index oder Bestandteile des Index für Anlagen und/oder eine effiziente Portfolioverwaltung beziehen. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Der Teilfonds ist für die französischen Aktiensparpläne (PEA) zugelassen, was bedeutet, dass der Teilfonds mindestens 75 % seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien investiert, die von einem Emittenten ausgegeben werden, der entweder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums ansässig ist.
Stammdaten zu Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF EUR Dis.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleSociété Générale Luxembourg
- Fondsvolumen236,09 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,57 % | 11,18 % | 15,08 % | 13,49 % | 15,37 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,92 % | -3,19 % | -14,69 % | -14,69 % | -25,81 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 167,68 | 163,20 | 128,41 | 109,21 | 91,52 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 172,89 | 169,63 | 158,08 | 136,22 | 126,18 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,35 % | +8,14 % | +24,77 % | +49,71 % | +72,41 % | – |
| Relativer Return | -0,56 % | -3,54 % | +6,21 % | +0,36 % | -4,04 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,56 % | -1,19 % | +0,50 % | +0,01 % | -0,07 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,01 % | +31,79 % | +5,12 % | +14,48 % | -9,92 % | +19,82 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,42 % | +1,32 % | +0,84 % | +0,69 % | +0,76 % | – |
| Excess Return | +21,40 % | +40,18 % | +40,30 % | +49,40 % | +72,46 % | – |









