Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
VALE SA | 6,49 % |
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PFD | 5,57 % |
ITAU UNIBANCO HOLDING -PFD | 5,26 % |
PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 4,46 % |
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 4,32 % |
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO | 3,96 % |
WALMART DE MEXICO SAB DE CV | 3,31 % |
GRUPO MEXICO SA | 2,88 % |
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B | 2,75 % |
BANCO BRADESCO SA -PFD | 2,37 % |
Summe: | 41,37 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,20 % | ||
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,20 % |
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Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Latam Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI Emerging Markets Latam Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für Unternehmen mit großer und mittelgroßer Kapitalisierung in den lateinamerikanischen Schwellenländern repräsentiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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16,242 EUR +0,396 EUR · +2,50 % 26.04.2024, 21:56:47 · 0 Stk. | ||||||
16,136 EUR +0,092 EUR · +0,57 % 26.04.2024, 22:59:46 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 16,220 EUR +0,416 EUR · +2,63 % 26.04.2024, 21:33:49 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 16,258 EUR +0,334 EUR · +2,10 % 26.04.2024, 17:36:18 · 0 Stk. |