Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 10,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,45 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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07.07.2021 Ausschüttend | 0,020 EUR |
08.07.2020 Ausschüttend | 0,010 EUR |
10.07.2019 Ausschüttend | 0,020 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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COCA-COLA HBC AG-DI - LDN | 14,42 % |
NATIONAL BANK OF GREECE SA NEW | 12,84 % |
EUROBANK ERGASIAS SA | 10,12 % |
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S | 7,52 % |
METLEN ENERGY & METALS SA | 7,07 % |
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS | 6,34 % |
OPAP SA | 5,97 % |
HELLENIC TELECOM (OTE) | 5,87 % |
JUMBO SA | 5,83 % |
PUBLIC POWER CORP | 5,21 % |
Summe: | 81,19 % |
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (die 'Benchmark'), der die Wertentwicklung von in Griechenland ansässigen und/oder notierten Unternehmen mit hoher, mittlerer und niedriger Marktkapitalisierung widerspiegelt, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen seiner Benchmark so gering wie möglich zu halten. Der Fonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) ('Derivate') abschließt. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio mit internationalen Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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1,539 EUR +0,009 EUR · +0,56 % heute, 16:15:09 · 0 Stk. | ||||||
1,538 EUR +0,011 EUR · +0,69 % heute, 16:18:41 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 1,539 EUR +0,004 EUR · +0,23 % heute, 15:37:45 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 1,546 EUR +0,004 EUR · +0,26 % heute, 15:14:28 · 1 Stk. |