Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 10,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,45 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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07.07.2021 Ausschüttend | 0,020 EUR |
08.07.2020 Ausschüttend | 0,010 EUR |
10.07.2019 Ausschüttend | 0,020 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker* | |
Zum Broker* | |
Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
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COCA-COLA HBC AG-DI - LDN | 14,65 % |
NATIONAL BANK OF GREECE SA NEW | 12,19 % |
EUROBANK ERGASIAS SA | 10,71 % |
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S | 8,29 % |
METLEN ENERGY & METALS SA | 7,28 % |
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS | 6,90 % |
OPAP SA | 5,77 % |
HELLENIC TELECOM (OTE) | 5,50 % |
JUMBO SA | 5,28 % |
PUBLIC POWER CORP | 4,87 % |
Summe: | 81,44 % |
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (die 'Benchmark'), der die Wertentwicklung von in Griechenland ansässigen und/oder notierten Unternehmen mit hoher, mittlerer und niedriger Marktkapitalisierung widerspiegelt, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen seiner Benchmark so gering wie möglich zu halten. Der Fonds versucht, sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) (Derivate) abschließt. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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1,538 EUR +0,003 EUR · +0,20 % 11.10.2024, 21:56:35 · 0 Stk. | ||||||
1,524 EUR -0,006 EUR · -0,38 % 11.10.2024, 22:04:47 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 1,536 EUR +0,004 EUR · +0,27 % 11.10.2024, 19:26:34 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 1,549 EUR +0,011 EUR · +0,72 % 11.10.2024, 17:36:27 · 0 Stk. |