Aktienfonds • Aktien USA

Amundi NASDAQ-100 II UCITS ETF USD Dis.

WKN
LYX05V
Emittent
Amundi Asset Management S.A.
ISIN
LU2197908721
189,720 EUR
-1,440 EUR-0,75 %
Geld
189,420 EUR
(1.000 Stk.)
Brief
189,860 EUR
(1.000 Stk.)
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Fondsvolumen
3,64 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,22 %
Benchmark
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,22 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
12.12.2023
Ausschüttend
0,640 USD
06.07.2022
Ausschüttend
0,840 USD
07.07.2021
Ausschüttend
0,780 USD

Top Holdings zu Amundi NASDAQ-100 II UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
MICROSOFT CORP8,64 %
APPLE INC8,40 %
NVIDIA CORP7,91 %
AMAZON.COM INC5,23 %
BROADCOM INC5,00 %
META PLATFORMS INC-CLASS A4,57 %
ALPHABET INC CL A2,78 %
ALPHABET INC CL C2,68 %
COSTCO WHOLESALE CORP2,53 %
TESLA INC2,49 %
Summe:50,23 %
Stand:
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Anteilsklassen zu Amundi NASDAQ-100 II UCITS ETF USD Dis.

Anlagethemen

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Ratings zu Amundi NASDAQ-100 II UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

ETF-Strategie zu Amundi NASDAQ-100 II UCITS ETF USD Dis.

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar lautenden NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index (der 'Referenzindex'), der für 100 der größten USamerikanischen und internationalen Nicht-Finanzunternehmen repräsentativ ist, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto- Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, die 'ADI'). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.

Stammdaten zu Amundi NASDAQ-100 II UCITS ETF USD Dis.

  • Fondsvolumen
    3,98 Mrd. USD3,64 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    synthetisch

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi NASDAQ-100 II UCITS ETF USD Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Amundi NASDAQ-100 II UCITS ETF USD Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Amundi NASDAQ-100 II UCITS ETF USD Dis.