Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
APPLE INC | 7,28 % |
MICROSOFT CORP | 6,57 % |
NVIDIA CORP | 6,14 % |
AMAZON.COM INC | 3,58 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 2,57 % |
ALPHABET INC CL A | 2,00 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1,73 % |
ALPHABET INC CL C | 1,65 % |
BROADCOM INC | 1,65 % |
TESLA INC | 1,49 % |
Summe: | 34,66 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,15 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,28 % | ||
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,15 % | ||
USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,15 % | – |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der S&P500 Index ist ein Aktienindex, der die 500 nach Marktkapitalisierung führenden in den USA gehandelten Wertpapiere abbildet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Frankfurt verzögert | 108,280 EUR +0,525 EUR · +0,49 % heute, 19:26:15 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 108,430 EUR +0,555 EUR · +0,51 % heute, 17:36:13 · 0 Stk. |