Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
THE UNITED ST TSY 1.5% 31Jan27 | 1,87 % |
THE UNITED ST TSY 4.5% 31Mar26 | 1,74 % |
THE UNITED ST TSY 4.625% 28Feb26 | 1,67 % |
THE UNITED ST TSY 4.25% 31Jan26 | 1,59 % |
THE UNITED ST TSY 4.25% 31Dec25 | 1,51 % |
UNITED STATES TSY 2.25% 15Nov25 | 1,50 % |
THE UNITED ST TSY 0.5% 28Feb26 | 1,48 % |
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Mar27 | 1,48 % |
THE UNITED ST TSY 0.375% 31Jan26 | 1,46 % |
THE UNITED ST TSY 0.75% 31Aug26 | 1,46 % |
Summe: | 15,76 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
MXN | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | ||
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,05 % | – | |
HKD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,07 % | – | |
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,07 % |
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Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index ('Benchmarkindex') in US-Dollar, der US-amerikanische Staatsanleihen ('Treasury Bonds') mit einer Restlaufzeit von 1 bis (aber nicht einschließlich) 3 Jahren darstellt. Gleichzeitig soll die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Fonds und Benchmarkindex ('Tracking Error') so gering wie möglich gehalten werden. Der Benchmarkindex ist ein Index des Typs 'Total Return' (d. h. alle von den Komponenten des Benchmarkindex abgetrennten Kupons werden in den Benchmarkindex wieder angelegt). Der Fonds will sein Ziel über eine direkte Replikation erreichen, indem er hauptsächlich in die im Benchmarkindex vertretenen Wertpapiere investiert. Beim Fonds handelt es sich um einen Index nachbildenden OGAW mit passiver Verwaltung.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 283,919 MXN +0,154 MXN · +0,05 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 15,488 EUR +0,116 EUR · +0,75 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |