Rentenfonds • Renten Staatsanleihen
Amundi US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- LYX0VT
- ISIN
- LU1407887162
•
87,585 EUR
-0,200 EUR-0,23 %
Geld
87,500 EUR
(140 Stk.)
Brief
87,560 EUR
(140 Stk.)
Fondsvolumen
489,30 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,06 %
Benchmark
BLOOMBERG US TREASURY 1 …
Replikationsmethode
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,06 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 2,400 USD |
12.12.2023 Ausschüttend | 1,720 USD |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,690 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 1.5% 31Jan27 | 1,57 % |
| THE UNITED ST TSY 3.875% 31May27 | 1,49 % |
| THE UNITED ST TSY 4.125% 31Oct26 | 1,49 % |
| THE UNITED ST TSY 3.75% 30Apr27 | 1,49 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 31Dec26 | 1,49 % |
| THE UNITED ST TSY 3.875% 31Mar27 | 1,49 % |
| THE UNITED ST TSY 4.125% 31Jan27 | 1,48 % |
| THE UNITED ST TSY 3.5% 30Sep26 | 1,48 % |
| THE UNITED ST TSY 3.75% 30Jun27 | 1,48 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 30Nov26 | 1,48 % |
| Summe: | 14,94 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Amundi US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Dis.
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Ratings zu Amundi US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen USD Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Amundi US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Dis.
Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index (nachstehend der 'Benchmark-Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 1 bis zu (aber nicht einschließlich) 3 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Benchmark-Index ist ein 'Total Return'-Index (d. h. alle Kupons, die von den Bestandteilen des Benchmark-Index abgelöst werden, werden in den Benchmark-Index reinvestiert). Der Teilfonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert.
Stammdaten zu Amundi US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleSociete Generale Luxembourg.
- Fondsvolumen570,59 Mio. USD489,30 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethode–
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
LS Exchange Echtzeit  | – | 87,495 EUR -0,050 EUR · -0,06 % heute, 17:01:08 · unbekannt | -0,050 EUR · -0,06 % | 87,495 EUR heute, 17:01:08 · 57 Stk. | 87,565 EUR heute, 17:01:08 · 57 Stk. | 0,070 EUR 0,08 % |
KVG Echtzeit | – | 102,730 USD +0,035 USD · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,035 USD · +0,03 % | 102,730 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 102,730 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 87,579 EUR -0,254 EUR · -0,29 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,254 EUR · -0,29 % | 87,579 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 87,579 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 76,557 GBP -0,073 GBP · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,073 GBP · -0,10 % | 76,557 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 76,557 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,97 % | 1,41 % | 1,53 % | 2,08 % | 1,87 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,20 % | -0,25 % | -0,93 % | -1,56 % | -5,76 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 80,56 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,84 | 102,84 | 102,84 | 102,84 | 102,88 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,25 | 101,40 | 98,56 | 94,64 | 94,64 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,63 | 102,07 | 100,76 | 98,29 | 99,13 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,01 % | +1,20 % | -0,91 % | -6,22 % | +6,81 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,02 % | +10,94 % | +0,69 % | +2,42 % | +6,84 % | -6,36 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,70 % | +1,68 % | +1,15 % | +1,25 % | +0,93 % | – |
| Excess Return | +1,07 % | +6,00 % | +7,67 % | +10,55 % | +8,93 % | – |