Rentenfonds • Renten Staatsanleihen
Amundi US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- LYX0VT
- ISIN
- LU1407887162
•
89,395 EUR
+0,665 EUR+0,75 %
Geld
88,510 EUR
(280 Stk.)
Brief
90,280 EUR
(280 Stk.)
Fondsvolumen
474,09 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,06 %
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS US T …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,06 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 2,400 USD |
12.12.2023 Ausschüttend | 1,720 USD |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,690 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 1.5% 31Jan27 | 1,63 % |
| THE UNITED ST TSY 4.875% 30Apr26 | 1,58 % |
| THE UNITED ST TSY 4.875% 31May26 | 1,57 % |
| THE UNITED ST TSY 4.125% 31Oct26 | 1,56 % |
| THE UNITED ST TSY 4.625% 30Jun26 | 1,56 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 30Nov26 | 1,56 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 31Dec26 | 1,56 % |
| THE UNITED ST TSY 4.375% 31Jul26 | 1,55 % |
| THE UNITED ST TSY 4.125% 31Jan27 | 1,55 % |
| THE UNITED ST TSY 4.125% 28Feb27 | 1,55 % |
| Summe: | 15,67 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Amundi US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,06 % | ||
| EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | ||
| GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,05 % | ||
| HKD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
| MXN | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,06 % |
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Ratings zu Amundi US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen USD Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Amundi US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Dis.
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index (nachstehend der 'Benchmark-Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 1 bis zu (aber nicht einschließlich) 3 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Benchmark-Index ist ein 'Total Return'-Index (d. h. alle Kupons, die von den Bestandteilen des Benchmark-Index abgelöst werden, werden in den Benchmark-Index reinvestiert).
Stammdaten zu Amundi US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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LS Exchange Echtzeit | 89,360 EUR +0,660 EUR · +0,74 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 101,162 USD +0,070 USD · +0,07 % 29.04.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 88,867 EUR +0,026 EUR · +0,03 % 29.04.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 75,555 GBP +0,062 GBP · +0,08 % 29.04.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Risiko-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,31 % | 1,69 % | 1,62 % | 2,20 % | 1,87 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,47 % | -0,47 % | -0,95 % | -2,76 % | -6,52 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 72,22 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,09 | 101,09 | 101,55 | 101,55 | 103,81 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,42 | 99,15 | 97,29 | 94,64 | 94,64 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,71 | 100,05 | 99,77 | 97,62 | 99,26 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,22 % | -6,68 % | +0,13 % | +1,83 % | +0,15 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,94 % | +10,94 % | +0,69 % | +2,42 % | +6,84 % | -6,36 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,79 % | +1,07 % | +1,23 % | +1,08 % | +0,68 % | – |
| Excess Return | +2,93 % | +3,98 % | +8,40 % | +8,84 % | +6,50 % | – |