WKN: | ETFL18 | Fondstyp: | Rentenfonds | |
ISIN: | DE000ETFL185 | Schwerpunkt: | Renten Deutsc... | |
KAG: | Deka Investment GmbH |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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78,92 EUR | +0,09 | +0,11% | 21.01. | 08:02:37 | 78,840 / 78,980 | |
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78,83 EUR | -0,05 | -0,06% | 21.01. | 09:18:39 | 78,825 / 78,990 | |
Xetra | 78,94 EUR | -0,01 | -0,02% | 20.01. | 17:36:08 | 78,824 / 79,092 | |
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78,94 EUR | -0,02 | -0,02% | 19.01. | 08:00:00 | 78,150 / 80,520 | |
London Stock Exchange | 81,51 EUR | -0,09 | -0,11% | 05.03. | 15:38:48 | n.a. / n.a. | |
Tradegate | 78,94 EUR | -0,00 | -0,00% | 20.01. | 22:25:58 | 78,825 / 78,993 | |
gettex | 78,97 EUR | +0,02 | +0,02% | 21.01. | 09:17:00 | 78,826 / 78,994 | |
Baader Bank | 78,94 EUR | -0,01 | -0,01% | 21.01. | 09:05:01 | 78,825 / 78,994 | |
Berlin | 78,90 EUR | -0,03 | -0,04% | 21.01. | 09:15:48 | 78,706 / 79,112 | |
Lang & Schwarz Exchange | 78,83 EUR | -0,05 | -0,06% | 21.01. | 09:18:39 | 78,825 / 78,990 | |
Quotrix | 78,94 EUR | +0,01 | +0,01% | 21.01. | 07:57:13 | 78,825 / 78,993 | |
Düsseldorf | 78,83 EUR | +0,01 | +0,01% | 21.01. | 09:15:26 | 78,830 / 78,990 | |
Hamburg | 78,92 EUR | -0,02 | -0,03% | 20.01. | 09:27:53 | 78,840 / 78,960 | |
Frankfurt | 78,82 EUR | 0,00 | 0,00% | 20.01. | 19:52:02 | 78,826 / 78,992 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | -0,13% | -0,40% | -0,80% | -2,17% | -3,30% | -0,58% |
relativer Return* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | -0,07% | -0,80% | -0,86% | -0,44% | -1,18% | +0,07% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,83 | -0,75 | -0,51 | -0,82 | -0,77 | -0,39 |
Excess Return | -0,50% | -0,77% | -0,73% | -1,58% | -1,80% | -2,73% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 0,39% | 0,42% | 0,59% | 0,48% | 0,48% | 0,70% |
max. Verlust | -0,16% | -0,40% | -1,34% | -2,28% | -3,54% | -3,54% |
pos. Monate | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 25,00% | 28,33% | 43,33% |
1-Monats-Hoch | -0,16% | -0,07% | +0,03% | +0,17% | +0,17% | +1,18% |
1-Monats-Tief | -0,16% | -0,19% | -0,19% | -0,40% | -0,40% | -0,83% |
Höchstkurs | 79,21 | 79,40 | 80,61 | 83,05 | 86,62 | 93,99 |
Tiefstkurs | 78,94 | 78,94 | 78,94 | 78,94 | 78,94 | 78,94 |
Durchschnittspreis | 79,08 | 79,23 | 79,70 | 81,08 | 82,70 | 86,45 |
Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 (Preisindex)* nach.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 16.03.2009 |
Währung | EUR |
Managementtyp | Indexfonds |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,14 EUR (11.01.2021) |
Replikationsmethode | n.a. |
Sparplanfähig | ja |
Entnahmeplanfähig | nein |
Domizil / Land | Deutschland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.03. |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,15% |
WKN | Name | Lauf. Kosten |
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ETF523 | LYXOR IBOXX EUR SOVER ... | 0.12% |
ETF521 | LYXOR IBOXX EUR SOVER ... | 0.12% |
ETF520 | LYXOR IBOXX EUR SOVER ... | 0.12% |
Anteil | Wertpapiername |
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10,90% | Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022 |
9,57% | Bundesrepublik Deutschland 2% 15.08.2023 |
9,41% | Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2023 |
9,27% | Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022 |
8,56% | Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023 |
8,41% | Bundesrepublik Deutschland 1,5% 04.09.2022 |
8,14% | Bundesobligation 0% 08.04.2022 |
7,77% | Bundesobligation 0% 07.10.2022 |
7,43% | BUNDESOBLIGATION 0 10/13/2023 |
7,40% | Bundesobligation 0% 14.04.2023 |