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Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF Dis.

WKN
ISIN
KVG
Deka Investment GmbH
WKN
KVG
Deka Investment GmbH
ISIN

96,150 EUR
+0,235 EUR+0,25 %
Geld
96,275 EUR
(1.559 Stk.)
Brief
96,310 EUR
(1.558 Stk.)

Fondsvolumen
8,33 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
100% IBOXX EUR LIQUID S …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,15 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
10.07.2025
Ausschüttend
0,670 EUR
10.04.2025
Ausschüttend
0,440 EUR
10.01.2025
Ausschüttend
0,500 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF Dis.

WertpapiernameAnteil
Spanien EO-Bonos 2023(39)
Anleihe · WKN A3LESW · ISIN ES0000012L60
6,26 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2053)
Anleihe · WKN 110261 · ISIN DE0001102614
5,74 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(39)
Anleihe · WKN A3LUCM · ISIN IT0005582421
5,49 %
Spanien EO-Obligaciones 2022(43)
Anleihe · WKN A3K9RK · ISIN ES0000012K95
5,42 %
Frankreich EO-OAT 2022(38)
Anleihe · WKN A3K36L · ISIN FR0014009O62
5,39 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.05.2038)
Anleihe · WKN 110259 · ISIN DE0001102598
4,98 %
2.5% FRANCE BDS 25.05.43 SEN(121646101)
Anleihe · WKN A3K88V · ISIN FR001400CMX2
4,88 %
3% FRANCE BDS 25.05.54 SEN(124997146)
Anleihe · WKN A3LD4X · ISIN FR001400FTH3
4,84 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(53)
Anleihe · WKN A3LELH · ISIN IT0005534141
4,80 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(38)
Anleihe · WKN A3K54Q · ISIN IT0005496770
4,61 %
Summe:52,41 %
Stand:

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Anlagethemen

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Ratings zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR Langläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF Dis.

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder der Eurozone mit einer Restlaufzeit von mehr als zehn Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden.

Stammdaten zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
  • Fondsvolumen
    8,27 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF Dis.

Volatilität
1 Monat
7,78 %
3 Monate
8,47 %
1 Jahr
10,03 %
3 Jahre
15,94 %
5 Jahre
14,42 %
10 Jahre
12,39 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,95 %
3 Monate
-3,13 %
1 Jahr
-11,00 %
3 Jahre
-29,70 %
5 Jahre
-47,19 %
10 Jahre
-47,19 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
41,67 %
10 Jahre
50,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
98,51
3 Monate
98,51
1 Jahr
105,72
3 Jahre
125,67
5 Jahre
170,57
10 Jahre
170,57
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
96,58
3 Monate
95,19
1 Jahr
93,61
3 Jahre
86,53
5 Jahre
86,53
10 Jahre
86,53
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
97,52
3 Monate
97,07
1 Jahr
99,41
3 Jahre
100,01
5 Jahre
121,23
10 Jahre
128,41
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,78 %8,47 %10,03 %15,94 %14,42 %12,39 %
Maximaler Verlust-1,95 %-3,13 %-11,00 %-29,70 %-47,19 %-47,19 %
Positive Monate66,67 %50,00 %44,44 %41,67 %50,00 %
Höchstkurs (in EUR)98,5198,51105,72125,67170,57170,57
Tiefstkurs (in EUR)96,5895,1993,6186,5386,5386,53
Durchschnittspreis (in EUR)97,5297,0799,41100,01121,23128,41

Performance-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,14 %
3 Monate
+1,18 %
1 Jahr
+0,37 %
3 Jahre
-10,33 %
5 Jahre
-34,45 %
10 Jahre
-5,16 %
Relativer Return
1 Monat
+0,05 %
3 Monate
+0,67 %
1 Jahr
-1,45 %
3 Jahre
-8,23 %
5 Jahre
-23,03 %
10 Jahre
-1,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,05 %
3 Monate
+0,22 %
1 Jahr
-0,12 %
3 Jahre
-0,24 %
5 Jahre
-0,44 %
10 Jahre
-0,01 %
Performance im Jahr
2025
-3,64 %
2024
-1,06 %
2023
+10,65 %
2022
-36,55 %
2021
-8,33 %
2020
+13,68 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,12 %
2 Jahre
-0,09 %
3 Jahre
-0,24 %
4 Jahre
-0,56 %
5 Jahre
-0,52 %
10 Jahre
-0,08 %
Excess Return
1 Jahr
-1,22 %
2 Jahre
-2,42 %
3 Jahre
-11,30 %
4 Jahre
-30,01 %
5 Jahre
-32,16 %
10 Jahre
-10,49 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,14 %+1,18 %+0,37 %-10,33 %-34,45 %-5,16 %
Relativer Return+0,05 %+0,67 %-1,45 %-8,23 %-23,03 %-1,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,05 %+0,22 %-0,12 %-0,24 %-0,44 %-0,01 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-3,64 %-1,06 %+10,65 %-36,55 %-8,33 %+13,68 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,12 %-0,09 %-0,24 %-0,56 %-0,52 %-0,08 %
Excess Return-1,22 %-2,42 %-11,30 %-30,01 %-32,16 %-10,49 %

ETF-Prospekte zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF Dis.