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Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF Dis.

WKN: ETFL16
ETFL16

ISIN: DE000ETFL169
DE000ETFL169

Emittent: Deka Investment GmbH

WKN: ETFL16
ETFL16

Emittent: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000ETFL169
DE000ETFL169

heute, 16:00:11 •

98,970 EUR

+0,390 EUR+0,40 %

Geld

99,000 EUR

(3.031 Stk.)

Brief

99,100 EUR

(3.028 Stk.)

Fondsvolumen

9,96 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,15 %

Benchmark

100% IBOXX EUR LIQUID S …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,15 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
10.04.2024 Ausschüttend	0,580 EUR
10.01.2024 Ausschüttend	0,290 EUR
10.10.2023 Ausschüttend	0,290 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Scalable Capital
Flatex
Consors
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF Dis.

Wertpapiername	Anteil
3% FRANCE BDS 25.05.54 SEN(124997146) Anleihe · WKN A3LD4X · ISIN FR001400FTH3	5,75 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2053) Anleihe · WKN 110261 · ISIN DE0001102614	5,68 %
Spanien EO-Obligaciones 2020(40) Anleihe · WKN A28YP8 · ISIN ES0000012G42	5,35 %
Spanien EO-Bonos 2022(52) Anleihe · WKN A3K2AW · ISIN ES0000012K46	5,20 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(41) Anleihe · WKN A282F2 · ISIN IT0005421703	4,90 %
Spanien EO-Obligaciones 2020(50) Anleihe · WKN A28UBN · ISIN ES0000012G00	4,74 %
Bundesanleihe v. 2021 (15.05.2036) Anleihe · WKN 110254 · ISIN DE0001102549	4,73 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(37) Anleihe · WKN A287FR · ISIN IT0005433195	4,73 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(36) Anleihe · WKN A28TT4 · ISIN IT0005402117	4,58 %
0.75% FRANCE TREASURY NOTES 2020-2052 (52293890) Anleihe · WKN A28S3Y · ISIN FR0013480613	4,54 %
Summe:	50,20 %

Stand: 30.04.2024

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Ratings zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR Langläufer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF Dis.

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder der Eurozone mit einer Restlaufzeit von mehr als zehn Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden.

Stammdaten zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF Dis.

KVG
Deka Investment GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt

Fondsvolumen
9,96 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. März 2009
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	20 Stk.	98,970 EUR +0,390 EUR · +0,40 % heute, 16:00:11 · 0 Stk.	+0,390 EUR · +0,40 %	99,000 EUR heute, 16:02:16 · 3.031 Stk.	99,100 EUR heute, 16:02:16 · 3.028 Stk.	0,100 EUR 0,10 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	98,980 EUR +0,538 EUR · +0,55 % heute, 16:01:14 · unbekannt	+0,538 EUR · +0,55 %	98,980 EUR heute, 16:01:14 · 50 Stk.	99,116 EUR heute, 16:01:14 · 50 Stk.	0,136 EUR 0,14 %
Frankfurt verzögert	–	98,834 EUR -0,780 EUR · -0,78 % heute, 09:10:35 · 0 Stk.	-0,780 EUR · -0,78 %	98,984 EUR heute, 15:47:19 · 40 Stk.	99,126 EUR heute, 15:47:19 · 40 Stk.	0,142 EUR 0,14 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	3 Stk.	99,056 EUR +0,228 EUR · +0,23 % heute, 13:12:07 · 0 Stk.	+0,228 EUR · +0,23 %	98,982 EUR heute, 15:47:19 · 25 Stk.	99,128 EUR heute, 15:47:05 · 1.031 Stk.	0,146 EUR 0,15 %

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Risiko-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF Dis.

Volatilität: 1 Monat
15,14 %
3 Monate
13,20 %
1 Jahr
15,08 %
3 Jahre
16,87 %
5 Jahre
15,07 %
10 Jahre
12,31 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,23 %
3 Monate
-5,26 %
1 Jahr
-13,43 %
3 Jahre
-45,19 %
5 Jahre
-47,19 %
10 Jahre
-47,19 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
101,30
3 Monate
102,71
1 Jahr
106,89
3 Jahre
162,91
5 Jahre
170,57
10 Jahre
170,57

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
96,74
3 Monate
96,74
1 Jahr
86,53
3 Jahre
86,53
5 Jahre
86,53
10 Jahre
86,53

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
99,02
3 Monate
99,92
1 Jahr
96,82
3 Jahre
118,04
5 Jahre
133,82
10 Jahre
131,25

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,14 %	13,20 %	15,08 %	16,87 %	15,07 %	12,31 %
Maximaler Verlust	-4,23 %	-5,26 %	-13,43 %	-45,19 %	-47,19 %	-47,19 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	44,44 %	50,00 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	101,30	102,71	106,89	162,91	170,57	170,57
Tiefstkurs (in EUR)	96,74	96,74	86,53	86,53	86,53	86,53
Durchschnittspreis (in EUR)	99,02	99,92	96,82	118,04	133,82	131,25

Performance-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,68 %
3 Monate
+1,26 %
1 Jahr
+4,63 %
3 Jahre
-31,74 %
5 Jahre
-20,95 %
10 Jahre
+9,50 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,03 %
3 Monate
+0,81 %
1 Jahr
+1,49 %
3 Jahre
-18,78 %
5 Jahre
-11,00 %
10 Jahre
+4,30 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,03 %
3 Monate
+0,27 %
1 Jahr
+0,12 %
3 Jahre
-0,58 %
5 Jahre
-0,19 %
10 Jahre
+0,04 %

Performance im Jahr: 2024
-4,00 %
2023
+10,65 %
2022
-36,55 %
2021
-8,33 %
2020
+13,68 %
2019
+19,30 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,05 %
2 Jahre
-0,39 %
3 Jahre
-0,68 %
4 Jahre
-0,56 %
5 Jahre
-0,28 %
10 Jahre
+0,06 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,83 %
2 Jahre
-14,22 %
3 Jahre
-30,30 %
4 Jahre
-29,70 %
5 Jahre
-19,45 %
10 Jahre
+7,35 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,68 %	+1,26 %	+4,63 %	-31,74 %	-20,95 %	+9,50 %
Relativer Return	-1,03 %	+0,81 %	+1,49 %	-18,78 %	-11,00 %	+4,30 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,03 %	+0,27 %	+0,12 %	-0,58 %	-0,19 %	+0,04 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-4,00 %	+10,65 %	-36,55 %	-8,33 %	+13,68 %	+19,30 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,05 %	-0,39 %	-0,68 %	-0,56 %	-0,28 %	+0,06 %
Excess Return	+0,83 %	-14,22 %	-30,30 %	-29,70 %	-19,45 %	+7,35 %