Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF Dis.
- WKN
- ETFL16
- ISIN
- DE000ETFL169
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.07.2025 Ausschüttend | 0,670 EUR |
10.04.2025 Ausschüttend | 0,440 EUR |
10.01.2025 Ausschüttend | 0,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Spanien EO-Bonos 2023(39) Anleihe · WKN A3LESW · ISIN ES0000012L60 | 6,02 % |
Frankreich EO-OAT 2022(38) Anleihe · WKN A3K36L · ISIN FR0014009O62 | 5,44 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2053) Anleihe · WKN 110261 · ISIN DE0001102614 | 5,40 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(39) Anleihe · WKN A3LUCM · ISIN IT0005582421 | 5,30 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.05.2038) Anleihe · WKN 110259 · ISIN DE0001102598 | 5,24 % |
Spanien EO-Obligaciones 2022(43) Anleihe · WKN A3K9RK · ISIN ES0000012K95 | 5,19 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(43) Anleihe · WKN A3LC3Y · ISIN IT0005530032 | 4,84 % |
Bundesanleihe v. 2024 (15.08.2054) Anleihe · WKN BU2D00 · ISIN DE000BU2D004 | 4,69 % |
2.5% FRANCE BDS 25.05.43 SEN(121646101) Anleihe · WKN A3K88V · ISIN FR001400CMX2 | 4,54 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(40) Anleihe · WKN A4D63U · ISIN IT0005635583 | 4,51 % |
| Summe: | 51,17 % |
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Ratings zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF Dis.
ETF-Strategie zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF Dis.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder der Eurozone mit einer Restlaufzeit von mehr als zehn Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden.
Stammdaten zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF Dis.
- KVG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
- Fondsvolumen8,42 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 93,985 EUR -0,195 EUR · -0,21 % gestern, 21:55:08 · 0 Stk. | -0,195 EUR · -0,21 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 94,201 EUR -0,256 EUR · -0,27 % gestern, 22:00:03 · unbekannt | -0,256 EUR · -0,27 % | 93,803 EUR gestern, 22:00:03 · 100 Stk. | 94,598 EUR gestern, 22:00:03 · 100 Stk. | 0,795 EUR 0,84 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 93,710 EUR -0,268 EUR · -0,29 % gestern, 22:57:00 · unbekannt | -0,268 EUR · -0,29 % | 93,710 EUR gestern, 22:57:00 · 11 Stk. | 94,634 EUR gestern, 22:57:00 · 11 Stk. | 0,924 EUR 0,98 % |
Frankfurt verzögert | – | 94,236 EUR -0,994 EUR · -1,04 % gestern, 12:36:19 · 0 Stk. | -0,994 EUR · -1,04 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,14 % | 8,36 % | 9,90 % | 15,33 % | 14,42 % | 12,33 % |
| Maximaler Verlust | -2,00 % | -5,10 % | -11,01 % | -21,66 % | -47,19 % | -47,19 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 41,67 % | 50,00 % | 46,67 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 95,28 | 98,19 | 105,72 | 112,40 | 170,57 | 170,57 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 92,52 | 92,52 | 92,52 | 86,53 | 86,53 | 86,53 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 94,08 | 95,32 | 98,18 | 98,52 | 118,44 | 127,80 |
Performance-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,83 % | -3,07 % | -5,44 % | -7,31 % | -37,18 % | -9,31 % |
| Relativer Return | +0,79 % | -1,40 % | -4,92 % | -9,83 % | -26,01 % | -4,54 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,79 % | -0,47 % | -0,42 % | -0,29 % | -0,50 % | -0,04 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,97 % | -1,06 % | +10,65 % | -36,55 % | -8,33 % | +13,68 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,84 % | +0,08 % | -0,24 % | -0,60 % | -0,59 % | -0,12 % |
| Excess Return | -8,28 % | +1,97 % | -11,06 % | -31,70 % | -35,35 % | -14,96 % |