Rentenfonds • Renten Euroland
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF Dis.
- WKN
- ETFL13
- ISIN
- DE000ETFL136
•
95,268 EUR
+0,029 EUR+0,03 %
Geld
95,128 EUR
(280 Stk.)
Brief
95,424 EUR
(280 Stk.)
Fondsvolumen
14,06 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
IBOXX EUR LIQUID SOVERE …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.07.2025 Ausschüttend | 0,590 EUR |
10.04.2025 Ausschüttend | 1,080 EUR |
10.01.2025 Ausschüttend | 0,450 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) Anleihe · WKN A3LBJX · ISIN IT0005519787 | 5,73 % |
Spanien EO-Bonos 2023(29) Anleihe · WKN A3LPNG · ISIN ES0000012M51 | 5,54 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042 | 5,50 % |
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 5,40 % |
Spanien EO-Obligaciones 2020(30) Anleihe · WKN A28WLL · ISIN ES0000012G34 | 5,28 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(29) Anleihe · WKN A2RWAW · ISIN BE0000347568 | 5,02 % |
Spanien EO-Bonos 2022(29) Anleihe · WKN A3K263 · ISIN ES0000012K53 | 4,95 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.11.2030) Anleihe · WKN BU2700 · ISIN DE000BU27006 | 4,82 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 4,80 % |
FRANCE(GOVT OF) 2.75% BDS 25/02/2030 EUR1 Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68 | 4,64 % |
| Summe: | 51,68 % |
Stand:
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Ratings zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF Dis.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Stammdaten zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF Dis.
- KVG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
- Fondsvolumen14,07 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 95,155 EUR +0,030 EUR · +0,03 % gestern, 21:55:19 · 0 Stk. | +0,030 EUR · +0,03 % | 94,555 EUR heute, 07:38:03 · 1.587 Stk. | 95,985 EUR heute, 07:38:03 · 1.563 Stk. | 1,430 EUR 1,49 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 95,275 EUR +0,012 EUR · +0,01 % gestern, 22:00:02 · unbekannt | +0,012 EUR · +0,01 % | 95,029 EUR gestern, 22:00:02 · 100 Stk. | 95,521 EUR gestern, 22:00:02 · 100 Stk. | 0,493 EUR 0,52 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 95,128 EUR -0,010 EUR · -0,01 % heute, 07:34:14 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,01 % | 95,128 EUR heute, 07:37:14 · 11 Stk. | 95,424 EUR heute, 07:37:14 · 11 Stk. | 0,296 EUR 0,31 % |
Frankfurt verzögert | – | 95,244 EUR +0,176 EUR · +0,19 % gestern, 09:30:12 · 0 Stk. | +0,176 EUR · +0,19 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,26 % | 2,09 % | 2,61 % | 3,84 % | 3,71 % | 2,91 % |
| Maximaler Verlust | -0,33 % | -0,54 % | -1,73 % | -4,38 % | -13,36 % | -13,47 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 55,00 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 95,48 | 95,80 | 96,20 | 96,20 | 106,73 | 111,39 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 94,93 | 94,82 | 94,09 | 90,62 | 90,62 | 90,62 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 95,15 | 95,28 | 95,28 | 93,74 | 97,60 | 102,60 |
Performance-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,24 % | +0,00 % | +2,50 % | +5,98 % | -3,23 % | +1,19 % |
| Relativer Return | +0,04 % | +1,07 % | +3,37 % | +3,67 % | +13,15 % | +4,36 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,04 % | +0,36 % | +0,28 % | +0,10 % | +0,21 % | +0,04 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,87 % | +2,28 % | +5,48 % | -11,11 % | -1,48 % | +1,19 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,07 % | +0,63 % | +0,18 % | -0,01 % | -0,10 % | -0,19 % |
| Excess Return | -0,18 % | +3,75 % | +2,16 % | -0,21 % | -1,73 % | -5,61 % |