Rentenfonds • Renten Euroland
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF Dis.
- WKN
- ETFL13
- ISIN
- DE000ETFL136
•
95,626 EUR
+0,011 EUR+0,01 %
Geld
95,577 EUR
(280 Stk.)
Brief
95,835 EUR
(280 Stk.)
Fondsvolumen
13,66 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
IBOXX EUR LIQUID SOVERE …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.04.2025 Ausschüttend | 1,080 EUR |
10.01.2025 Ausschüttend | 0,450 EUR |
10.10.2024 Ausschüttend | 0,390 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Spanien EO-Bonos 2023(29) Anleihe · WKN A3LPNG · ISIN ES0000012M51 | 6,00 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) Anleihe · WKN A3LBJX · ISIN IT0005519787 | 5,96 % |
Spanien EO-Bonos 2022(29) Anleihe · WKN A3K263 · ISIN ES0000012K53 | 5,42 % |
Spanien EO-Obligaciones 2020(30) Anleihe · WKN A28SDS · ISIN ES0000012F76 | 5,25 % |
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 5,13 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.11.2029) Anleihe · WKN 110262 · ISIN DE0001102622 | 4,96 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(29) Anleihe · WKN A3LVH8 · ISIN IT0005584849 | 4,76 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(29) Anleihe · WKN A2RWAW · ISIN BE0000347568 | 4,75 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 4,73 % |
Bundesobligation Serie 189 v. 2024 (12.04.2029) Anleihe · WKN BU2502 · ISIN DE000BU25026 | 4,73 % |
| Summe: | 51,69 % |
Stand:
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Ratings zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF Dis.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Stammdaten zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 95,640 EUR +0,055 EUR · +0,06 % heute, 21:45:18 · 0 Stk. | +0,055 EUR · +0,06 % | 95,650 EUR heute, 21:54:53 · 1.569 Stk. | 95,760 EUR heute, 21:54:53 · 1.567 Stk. | 0,110 EUR 0,11 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 95,720 EUR +0,042 EUR · +0,04 % heute, 20:00:05 · unbekannt | +0,042 EUR · +0,04 % | 95,573 EUR heute, 20:00:05 · 250 Stk. | 95,867 EUR heute, 20:00:05 · 250 Stk. | 0,294 EUR 0,31 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 95,648 EUR +0,068 EUR · +0,07 % heute, 21:54:52 · unbekannt | +0,068 EUR · +0,07 % | 95,648 EUR heute, 21:54:52 · 10 Stk. | 95,764 EUR heute, 21:54:52 · 10 Stk. | 0,116 EUR 0,12 % |
Frankfurt verzögert | – | 95,682 EUR +0,200 EUR · +0,21 % heute, 09:32:47 · 0 Stk. | +0,200 EUR · +0,21 % | 95,592 EUR heute, 21:32:50 · 600 Stk. | 95,830 EUR heute, 21:32:50 · 600 Stk. | 0,238 EUR 0,25 % |
Risiko-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,97 % | 2,35 % | 2,65 % | 4,22 % | 3,70 % | 2,90 % |
| Maximaler Verlust | -0,40 % | -0,79 % | -1,73 % | -8,19 % | -13,36 % | -13,47 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 55,56 % | 50,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 95,79 | 96,11 | 96,20 | 99,54 | 106,73 | 111,39 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 95,25 | 94,91 | 92,94 | 90,62 | 90,62 | 90,62 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 95,57 | 95,47 | 94,99 | 93,91 | 98,11 | 102,93 |
Performance-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,25 % | +1,82 % | +5,08 % | +6,27 % | -2,93 % | +2,00 % |
| Relativer Return | -0,10 % | +0,01 % | +1,96 % | +3,83 % | +11,90 % | +3,25 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,10 % | +0,00 % | +0,16 % | +0,10 % | +0,19 % | +0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,69 % | +2,28 % | +5,48 % | -11,11 % | -1,48 % | +1,19 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,68 % | +0,60 % | +0,18 % | -0,00 % | -0,08 % | -0,19 % |
| Excess Return | +1,80 % | +3,83 % | +2,39 % | -0,07 % | -1,45 % | -5,77 % |