Rentenfonds • Renten Euroland
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF Dis.
- WKN
- ETFL13
- ISIN
- DE000ETFL136
•
95,726 EUR
+0,156 EUR+0,16 %
Geld
95,672 EUR
(1.610 Stk.)
Brief
95,794 EUR
(1.610 Stk.)
Fondsvolumen
11,28 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
IBOXX EUR LIQUID SOVERE …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.04.2025 Ausschüttend | 1,080 EUR |
10.01.2025 Ausschüttend | 0,450 EUR |
10.10.2024 Ausschüttend | 0,390 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Top Holdings zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Spanien EO-Bonos 1999(29) Anleihe · WKN 197017 · ISIN ES0000011868 | 6,44 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) Anleihe · WKN A3LBJX · ISIN IT0005519787 | 5,66 % |
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 5,49 % |
Spanien EO-Bonos 2023(29) Anleihe · WKN A3LPNG · ISIN ES0000012M51 | 5,43 % |
Spanien EO-Bonos 2022(29) Anleihe · WKN A3K263 · ISIN ES0000012K53 | 5,43 % |
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028) Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018 | 5,31 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 4,97 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(29) Anleihe · WKN A2RWAW · ISIN BE0000347568 | 4,97 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 4,95 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.11.2029) Anleihe · WKN 110262 · ISIN DE0001102622 | 4,59 % |
| Summe: | 53,24 % |
Stand:
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Ratings zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF Dis.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Stammdaten zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 95,690 EUR +0,250 EUR · +0,26 % heute, 16:30:07 · 0 Stk. | |||||
LS Exchange Echtzeit | 95,672 EUR +0,202 EUR · +0,21 % heute, 16:32:38 · unbekannt | |||||
Frankfurt verzögert | 95,550 EUR +0,024 EUR · +0,03 % heute, 09:28:14 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 95,660 EUR +0,022 EUR · +0,02 % heute, 13:12:08 · 0 Stk. | |||||
Risiko-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,51 % | 3,30 % | 2,76 % | 4,41 % | 3,69 % | 2,90 % |
| Maximaler Verlust | -0,21 % | -1,41 % | -1,73 % | -8,19 % | -13,36 % | -13,47 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 55,56 % | 48,33 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 96,11 | 96,11 | 96,20 | 99,54 | 106,73 | 111,39 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 94,93 | 94,38 | 92,55 | 90,62 | 90,62 | 90,62 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 95,49 | 95,23 | 94,61 | 94,03 | 98,41 | 103,14 |
Performance-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,68 % | +2,28 % | +5,80 % | +2,09 % | -1,77 % | +0,61 % |
| Relativer Return | -0,14 % | +1,19 % | +0,96 % | +8,30 % | +12,71 % | +6,76 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,14 % | +0,39 % | +0,08 % | +0,22 % | +0,20 % | +0,05 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,68 % | +2,28 % | +5,48 % | -11,11 % | -1,48 % | +1,19 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,84 % | +0,52 % | +0,07 % | -0,01 % | -0,02 % | -0,04 % |
| Excess Return | +2,33 % | +3,45 % | +0,99 % | -0,21 % | -0,27 % | -1,04 % |