Aktienfonds • Aktien USA

Deka MSCI USA UCITS ETF USD Dis.

WKN: ETFL26
ETFL26

ISIN: DE000ETFL268
DE000ETFL268

KVG: Deka Investment GmbH

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heute, 20:17:02 •

54,808 EUR

+0,146 EUR+0,27 %

Geld

54,684 EUR

(400 Stk.)

Brief

54,880 EUR

(400 Stk.)

Fondsvolumen

370,77 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,30 %

Benchmark

MSCI USA

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
10.12.2024 Ausschüttend	0,080 USD
10.09.2024 Ausschüttend	0,080 USD
10.06.2024 Ausschüttend	0,130 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

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Top Holdings zu Deka MSCI USA UCITS ETF USD Dis.

Wertpapiername	Anteil
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	6,66 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	6,61 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	5,81 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	3,54 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	2,52 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	2,04 %
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079	1,77 %
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012	1,52 %
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014	1,45 %
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083	1,36 %
Summe:	33,28 %

Stand: 31.10.2024

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Ratings zu Deka MSCI USA UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend

Stand: 31.08.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.12.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 02.10.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Deka MSCI USA UCITS ETF USD Dis.

Der Deka MSCI USA UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MSCI USA (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Es werden 85 % der Gesamtmarktkapitalisierung der USA abgedeckt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Stammdaten zu Deka MSCI USA UCITS ETF USD Dis.

KVG
Deka Investment GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt

Fondsvolumen
389,65 Mio. USD370,77 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
8. Juni 2009
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	54,640 EUR +0,240 EUR · +0,44 % heute, 21:56:50 · 0 Stk.	+0,240 EUR · +0,44 %	54,650 EUR heute, 21:59:20 · 2.745 Stk.	54,910 EUR heute, 21:59:20 · 2.732 Stk.	0,260 EUR 0,47 %
Lang & Schwarz Echtzeit	76 Stk.	54,684 EUR +0,266 EUR · +0,49 % heute, 21:59:26 · unbekannt	+0,266 EUR · +0,49 %	54,684 EUR heute, 21:59:26 · 459 Stk.	54,878 EUR heute, 21:59:26 · 459 Stk.	0,194 EUR 0,35 %
Frankfurt verzögert	–	54,544 EUR -0,270 EUR · -0,49 % heute, 10:38:23 · 0 Stk.	-0,270 EUR · -0,49 %	54,578 EUR heute, 21:44:24 · 1.400 Stk.	54,898 EUR heute, 21:44:18 · 1.400 Stk.	0,320 EUR 0,58 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	6.903 Stk.	54,852 EUR +0,134 EUR · +0,24 % heute, 17:36:24 · 1.836 Stk.	+0,134 EUR · +0,24 %

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Risiko-Kennzahlen zu Deka MSCI USA UCITS ETF USD Dis.

Volatilität: 1 Monat
11,64 %
3 Monate
11,33 %
1 Jahr
12,35 %
3 Jahre
17,71 %
5 Jahre
21,30 %
10 Jahre
17,73 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,18 %
3 Monate
-2,63 %
1 Jahr
-8,71 %
3 Jahre
-25,92 %
5 Jahre
-34,01 %
10 Jahre
-34,01 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
65,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
57,40
3 Monate
57,40
1 Jahr
57,40
3 Jahre
57,40
5 Jahre
57,40
10 Jahre
57,40

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
53,92
3 Monate
50,90
1 Jahr
43,06
3 Jahre
33,92
5 Jahre
21,22
10 Jahre
17,20

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
56,27
3 Monate
54,66
1 Jahr
50,30
3 Jahre
43,23
5 Jahre
40,20
10 Jahre
31,72

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,64 %	11,33 %	12,35 %	17,71 %	21,30 %	17,73 %
Maximaler Verlust	-2,18 %	-2,63 %	-8,71 %	-25,92 %	-34,01 %	-34,01 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	63,89 %	65,00 %	65,83 %
Höchstkurs (in EUR)	57,40	57,40	57,40	57,40	57,40	57,40
Tiefstkurs (in EUR)	53,92	50,90	43,06	33,92	21,22	17,20
Durchschnittspreis (in EUR)	56,27	54,66	50,30	43,23	40,20	31,72

Performance-Kennzahlen zu Deka MSCI USA UCITS ETF USD Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+10,90 %
3 Monate
+17,50 %
1 Jahr
+39,13 %
3 Jahre
+46,82 %
5 Jahre
+116,33 %
10 Jahre
+282,26 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,24 %
3 Monate
-0,00 %
1 Jahr
-1,05 %
3 Jahre
-2,04 %
5 Jahre
-3,45 %
10 Jahre
-7,71 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,24 %
3 Monate
-0,00 %
1 Jahr
-0,09 %
3 Jahre
-0,06 %
5 Jahre
-0,06 %
10 Jahre
-0,07 %

Performance im Jahr: 2024
+35,60 %
2023
+22,63 %
2022
-15,97 %
2021
+38,13 %
2020
+9,45 %
2019
+33,82 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,36 %
2 Jahre
+1,82 %
3 Jahre
+0,63 %
4 Jahre
+0,85 %
5 Jahre
+0,74 %
10 Jahre
+0,69 %

Excess Return: 1 Jahr
+29,48 %
2 Jahre
+53,59 %
3 Jahre
+36,90 %
4 Jahre
+69,12 %
5 Jahre
+106,49 %
10 Jahre
+220,72 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+10,90 %	+17,50 %	+39,13 %	+46,82 %	+116,33 %	+282,26 %
Relativer Return	-0,24 %	-0,00 %	-1,05 %	-2,04 %	-3,45 %	-7,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,24 %	-0,00 %	-0,09 %	-0,06 %	-0,06 %	-0,07 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+35,60 %	+22,63 %	-15,97 %	+38,13 %	+9,45 %	+33,82 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,36 %	+1,82 %	+0,63 %	+0,85 %	+0,74 %	+0,69 %
Excess Return	+29,48 %	+53,59 %	+36,90 %	+69,12 %	+106,49 %	+220,72 %